Updates

Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Intel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

WDP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

KPN

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Nederland

Beter Bed

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fastned

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen

Updates

Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Intel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

WDP

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

KPN

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Nederland

Beter Bed

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fastned

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Opties Hildo Laman, 7 dec 2022 11:23

Optietip 298 | Een nieuwe Aperam-positie na winstneming

0 0 Leestijd ongeveer

De optietip van deze week is een call constructie op Aperam. Verder updates van met winst verkochte optietips op de AEX, Aperam en Randstad, en updates over optietips die helaas waardeloos zullen aflopen.

Afgelopen week heb ik optietip 291, de call calendar op Aperam met winst verkocht. Het aandeel is gestegen naar ongeveer €30 op het moment van schrijven. Op die koers is het dividendrendement nog altijd ruim boven 6%. Dat geeft aan dat er mogelijk meer ruimte is voor een koersstijging. Daarom wil ik een nieuwe positie op dit aandeel openen.

Wekelijks de optietips en updates ontvangen via WhatsApp? | Klik dan hier

Ik kies weer voor een call calendar. Dat doe ik vanwege het onzekere beursklimaat. Het zou zomaar kunnen dat er nog een beweging omlaag komt op de beurzen de komende maanden. Zeker is dat natuurlijk niet (de beurs laat zich niet zo makkelijk voorspellen).

Optieconstructie aandeel Aperam

Verkoop de AP mar23 35,00 call voor €0,70 en koop de AP sep23 35,00 voor 2,20. Per saldo kost de calendar dus €1,50 (2,20-0,70=1,50). De contractgrootte is 100, dus de totale inleg is dus €150. Dat is in principe het maximaal te verliezen bedrag, maar dat is afhankelijk van de situatie in maart.

Als het aandeel vlak voor expiratie boven de uitoefenprijs van de calls (€35) staat, dan zal de maart call teruggekocht moeten worden. Dat vergt een extra investering. Die zou verloren kunnen gaan als de september call vervolgens aangehouden wordt en door een koersdaling van het aandeel na maart (vrijwel) waardeloos kan eindigen. Zo’n situatie is eenvoudig te voorkomen door de hele positie te sluiten áls het aandeel Aperam in maart boven €35 staat.

Aperam mar23/sep23 35 call calendar
Verkoop AP mar23 35,00 call €0,70
Koop AP sep23 35,00 call €2,20
Contractgrootte 100
Expiratiedatum Vrijdag 17 maart en 15 september 2023
Risicoschatting Gemiddeld
Maximale winst Onbeperkt
Maximaal verlies €150 (afhankelijk van maart expiratie)

Updates

Het gemiddelde gewogen rendement is nu 27,2%. Rekenkundig bedraagt het gemiddelde 51,7%. Er zijn sinds de vorige update drie optietips verkocht, alle met winst. De afgelopen week heb ik drie optietips verkocht (zie updates hieronder). Een tijdje geleden had ik al aangekondigd dat ik gebruik zou willen maken van de opleving op de aandelenmarkten. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat de koersen van nu af aan weer gaan dalen. Het is niet mijn bedoeling om de markt steeds precies te ‘timen’ met mijn optietips. Maar er stonden vrij veel optietips open, en er is nu eenmaal een aardige kans dat er nog een beweging omlaag komt (een kans op een daling is niet hetzelfde als een zekere daling). Dat is de reden om winst veilig te stellen bij een aantal posities. Voor de meeste resterende posities zijn hogere koersen nog altijd gewenst. Ook dat is geen markttiming keuze, maar komt door het blijven volgen van de strategie.

AEX

Vorige week woensdag heb ik de AEX maart 1-bij-2 callspread (optietip 287) verkocht voor €1,75. Het is nog altijd mogelijk dat deze positie een megawinst gaat opleveren. Maar de kans daarop is en blijft klein. Omdat de looptijd niet erg lang meer is, is de keerzijde van wachten dat de kans snel groter wordt dat de positie (vrijwel) waardeloos wordt als de AEX de komende weken en maanden niet stijgt of daalt. Dit was daarom een prima positie om winst op te nemen. Er blijven nog voldoende andere ijzers in het vuur voor het geval de beurs een enthousiaste periode ingaat.

Voor de AEX butterfly die volgende week afloopt (optietip 240) is een roemloze afgang via de achterdeur het enige dat rest. Deze positie zal waardeloos aflopen. Zo gaat dat helaas met een groot deel van de optietips. Maar het gaat om de winsten die bij de successen gehaald worden. Die moeten verliezen zoals deze meer dan compenseren.

Aperam

Gisteren heb ik de Aperam call calendar (optietip 291) verkocht voor €2,60. De aankoopprijs was €1,40. Dat levert dus een mooi resultaat op, hoewel het beter was geweest als het aandeel de sprint richting €30 een week of vier later ingezet had. Maar dat was niet het geval, en het is nu eenmaal mijn beleid om te voorkomen dat het verlies van een calendar groter kan worden dan de inleg.

DSM

De DSM butterfly die volgende week afoopt (optietip 259) zal waardeloos eindigen. Dat is jammer, maar het is niet anders.

ING

Volgende week loopt een oude optietip af, de ING call (optietip 221) die ik vorig jaar april geopend heb. Een behoorlijke tijd leek het nog wat te gaan worden met deze tip, maar de beursmalaise dit jaar gooide roet in het eten. Afschrijven en vergeten dus. Er komen weer nieuwe kansen.

Randstad

Afgelopen vrijdag heb ik de Randstad call calendar (optietip 278) verkocht voor €3,20. De aankoopprijs was €0,70, dus er resteert een mooie winst. Het aandeel staat op woensdagochtend, het moment van schrijven, boven de uitoefenprijs van beide calls. Dat betekent dat de verkochte december call een risico met zich mee brengt. Door de gehele positie te sluiten wordt een eventueel later verlies, dat groter kan worden dan de oorspronkelijke inleg, voorkomen. En winst wordt veilig gesteld. Deze tactiek pas ik eigenlijk altijd toe bij calendars als het onderliggende aandeel boven de uitoefenprijs staat kort voor het aflopen van de eerste (verkochte) optie.

Blijf ook op de hoogte via Twitter: @HildoLaman

Tussenstanden: (in €, doorgehaald is gesloten)

221. ING call -46
239. MT calendar -130
240. AEX butterfly -280
244. ABN call -70
251. UN call -49
259. DSM butterfly -151
260. Bayer call -147
261. AEX butterfly -164
262. IMCD butterfly -70
263. SPY butterfly -117
264. ASL butterfly -170
265. AMG calendar -100
266. NN call -110
267. AEX 1-bij-2 spread -265
268. GLD callspread -121
269. QQQ butterfly -161
270. GOOGL butterfly -175
271. VPK calendar -9
272. AEX butterfly -190
273. AEX 1-bij-2 spread -60
274. BES callspread -21
275. RD call -49
276. PHIA call -84
277. MU butterfly -57
278. RAND Calendar 270
279. ARC callspread 115
280. SPY butterfly -30
281. AEX butterfly 66
282. PRX calendar 17
283. PLT calendar 35
284. GOOGL butterfly -165
285. TKG callspread -54
286. ASM butterfly 13
287. AEX 1-bij-2 spread 130
288. DSM butterfly 26
289. AKZ call 16
290. CON callspread 128
291. AP calendar 120
292. PHI callspread 5
293. BAY callspread -44
294. NN call -64
295. AEX butterfly 25
296. HEI butterfly 1
297. AEX out butterfly -19

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!