Updates

Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Facebook

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ordina º

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Alphabet

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Wereldhave

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

Signify

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Facebook

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ordina º

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Alphabet

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Wereldhave

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

Signify

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
kopen
Opties Hildo Laman, 3 feb 12:32

Optietip 212 | Besi naar €80

0 0 Leestijd ongeveer

De optietip van deze week is een constructie op Besi. Verder updates over tips op de AEX, een oude tip op Besi, DAX, IWM en SPY.

Het is erg hard gegaan met aandelen in de chipsector. Ook de aandelen van de drie Nederlandse chipmachinemakers ASML, ASMI en Besi zijn omhoog geschoten. Vaste volgers van de optietips zullen weten dat het te hard is gegaan voor twee butterflies, op ASML en ASMI. Met de optietip van deze week wil ik inzetten op een verdere stijging in deze sector.

Optieconstructie op Besi

Ik heb gekozen voor een callspread op Besi, dat de afgelopen tijd het minst hard gestegen is van de drie genoemde aandelen. De resultaten waren niet minder indrukwekkend, maar misschien maakt het bedrijf en in het kielzog het aandeel een inhaalslag. Ik koop de BES sep21 70 call voor €2,95 en verkoop de BES sep21 80 call voor €1,45. Per saldo kost de spread dus €1,50 (2,95-1,45=1,50). Maal de contractgrootte (100) geeft dat een investering van €150. Dit is ook het maximaal te verliezen bedrag. De maximale waarde is €10,00, waardoor de maximale winst €8,50 is (per saldo €850).

Besi zal op 19 februari de kwartaal/jaarcijfers presenteren. Het is niet waarschijnlijk dat dit een verkoopmoment gaat opleveren. Een callspread met een behoorlijke resterende looptijd reageert minder sterk op koersstijging dan alleen een gekochte call. In geval van een koersdaling geldt dit gelukkig ook. Het aandeel zal substantieel moeten stijgen wil deze callspread een behoorlijke winst gaan opleveren. Maar tientallen procenten erbij is niet zo heel gek voor dit soort aandelen, dat is al ruimschoots bewezen.

Besi sep21 70/80 callspread
Koop BES sep21 70 call €2,95
Verkoop BES sep21 80 call €1,45
Contractgrootte 100
Expiratiedatum Vrijdag 17 september
Risicoschatting Gemiddeld
Maximale Winst €850
Maximaal Verlies €150

Updates

Het gewogen gemiddelde rendement staat nu op 56,0%. Rekenkundig ia het gemiddelde 75,5%. Er is kort een daling geweest in de indices, maar die duurde uiteindelijk maar kort. De AEX en andere indices staan al weer vlak onder het hoogste punt van het jaar. Er zijn een aantal tips die mogelijk de komende weken verkocht kunnen worden als de beurzen verder stijgen. Mocht het toch weer dalen, dan zijn er andere tips die dan mogelijk verkocht kunnen worden.

AEX

De butterfly op de AEX die in maart afloopt (optietip 194) is nu ongeveer evenveel waard als de aankoopprijs (€1,80). De waarde zal snel stijgen als de index onder 640 punten daalt. Dat is geen absurde veronderstelling: een daling van 2 of 3% kan zo plaatsvinden. Als dat gebeurt, is het kijken of de butterfly een zodanige waarde krijgt dat verkoop interessant wordt. Hoe minder tijd resteert en hoe dichter de AEX bij 620 punten komt, hoe beter het voor de waarde is. Ik blijf nog altijd afwachten; een verkoop in geval van een dalende AEX sluit ik niet uit.

De AEX butterfly die in juni afloopt (optietip 185) is op dit moment circa €2,50 waard. Ik heb al eerder geschreven dat ik deze tip langer aan wil houden voor het geval de beurzen de komende maanden in een positieve stemming blijven. Dat is niet veranderd, ik blijf afwachten.

Besi

De call calendar op Besi (optietip 199) zou zomaar eens in maart moeten worden verkocht. De koers van het aandeel (ongeveer €58) staat duidelijk boven de uitoefenprijs €50. Over twee weken (19 februari) zijn de kwartaal/jaarcijfers. Mocht dat een negatieve koersreactie opleveren, dan is het mogelijk dat de verkochte maart call nog waardeloos afloopt. Maar daar zou het dus wel fors voor moeten dalen. Als dat niet gebeurt, wordt het zo lang mogelijk wachten en kort voor de expiratie in maart de gehele positie sluiten. Met winst, dat wel.

DAX

De butterfly op de DAX die in maart afloopt (optietip 197) is nu ongeveer €50 waard. Er resteren nog iets meer dan zes weken tot de expiratie. De DAX staat op dit moment op 13890 punten, niet ver onder de ondergrens van de butterfly (14.000 punten). In zes weken kan er veel gebeuren. In het ideale scenario loopt de DAX in die tijd 2 tot 4% op. Dat is geen absurde veronderstelling. Ik blijf dus voorlopig even afwachten met deze butterfly.

IWM

De afgelopen week gingen de Amerikaanse smallcaps even flink onderuit, waardoor de ETF IWM op $205 terechtkwam. Precies de uitoefenprijs van de calls van de call calendar op IWM (optietip 202). Maar maandag en dinsdag ging het even snel weer omhoog. Dinsdagavond sloot IWM op $214. Over iets meer dan twee weken loopt de verkochte call af. Het lijkt er door het koersherstel nog steeds op dat deze call in-the-money zal gaan eindigen. Daarom zal ik de komende weken proberen de calendar te verkopen. De huidige waarde is iets hoger dan $7. Er zit nog iets meer dan $2,50 aan premie (tijdswaarde) in de februari call. Die zal er de komende weken uitlopen. De tijdswaarde zal veel minder hard uit de mei call lopen. Daardoor zou de waarde van de calendar over twee weken al richting $10 kunnen gaan. Ik probeer daarom nu te verkopen voor $10. Als dit niet lukt, en die kans is groot, zal ik volgende week opnieuw een prijs bepalen.

SPY

De butterfly op de S&P 500 ETF SPY die volgende maand afloopt (optietip 205) was dinsdagavond ongeveer $2,10 waard. Dat is iets meer dan de aankoopprijs. SPY sloot op $383, ruim 4% onder de ondergrens van deze butterfly ($400). Er zal dus nog een aardige stijging moeten plaatsvinden wil deze positie een hoge waarde krijgen. Maar uitgesloten is dat niet. Het gaat de laatste maanden vrij hard op de beurzen. Ik wacht nog enige weken af. Mocht de waarde in de buurt komen van $10 dan kan verkoop interessant worden. Maar daarvoor zal SPY eerst flink omhoog moeten.

De butterfly op de SPY die in mei afloopt (optietip 200) heeft een hogere waarde: ruim $8. De ondergrens ligt hier lager ($390) en de vleugels zijn groter. Ik wacht meestal zo lang mogelijk met butterflies. Dat doe ik hier dus ook. Als de waarde de komende weken rond $15 uitkomt, dan wordt verkoop interessant.

 

Blijf op de hoogte via Twitter: @HildoLaman)

Tussenstanden: (in €, doorgehaald is gesloten)

168. DAX butterfly 179
184. DSM call calendar 500
185. AEX call butterfly 136
186. SLV call 259
187. WHV call 83
188. AEX butterfly -78
189. GLD callspread -54
190. DAX butterfly -65
191. AEX butterfly -2
192. HEI call calendar 360
193. QQQ butterfly 531
194. AEX butterfly -1
195. ASML butterfly -84
196. MT call calendar 68
197. DAX butterfly 111
198. PRX callspread 169
199. Besi call calendar 124
200. SPY butterfly 564
201. ASM butterfly 110
202. IWM calendar 482
203. AMG call 75
204. AEX callspread 560
205. SPY butterfly 44
206. TKG Call -6
207. AEX callspread calendar 31
208. BOS call 8
209. SLV callspread 9
210. MT calendar -8
211. TKW callspread 59

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!