Het Dividendfonds | Een nieuwe naam en een nieuwe beheerder
In 2020 werd het FundShare UCITS Beleggers Belangen Dividend Fund gelanceerd: een beleggingsfonds gebaseerd op de succesvolle en onder onze abonnees populaire Dividendportefeuille van Beleggers Belangen. Al een jaar na oprichting van het fonds werd de mijlpaal van ruim €10 mln belegd vermogen bereikt.
Vanwege een verschuiving van activiteiten van particuliere beleggers naar vermogensbeheerders wil beheerder FundShare dit fonds echter stopzetten. Dat is niet de keuze van Beleggers Belangen, maar gelukkig hebben we een andere fondsbeheerder bereid gevonden de rol van beheerder over te nemen.
Deze maand zetten de betrokken partijen de laatste puntjes op de i om het nieuwe beleggingsfonds per 1 juni aanstaande beschikbaar te maken. Beleggers kunnen dan instappen in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, zoals de naam van het nieuwe beleggingsfonds luidt, via Saxo en waarschijnlijk ook via andere brokers, zoals DeGiro.
Dividendportefeuille met één aankoop
Met het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds blijft het voor beleggers mogelijk om, net als voorheen met het FundShare-fonds, met één aankoop een positie in te nemen in de beste dividendgroeiaandelen. Verschillen tussen het FundShare-fonds en het nieuwe fonds zijn er echter ook.
Om de kosten voor het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds zo laag mogelijk te houden, is nu gekozen voor een maandelijkse verhandelbaarheid. Zoals bij vrijwel alle fondsen moeten koop- of verkooporders minstens tien werkdagen voor het einde van de maand worden gedaan. Alleen dan kunnen deze orders tegen slotkoersen van die maand per de eerste dag van de volgende maand in portefeuille komen.
Een voorbeeld: als u per 1 juli in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds wilt beleggen, moet u uiterlijk 16 juni de order bij uw broker hebben gedaan. Vervolgens bundelt de beheerder alle die maand gedane orders om tegen koersen van 30 juni nieuwe posities in de aandelen uit het fonds in te kunnen nemen.
Verder is – ook vanwege de kosten – het instapbedrag voor het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds vastgesteld op minimaal €5000. Na deze initiële inleg kunt u wel met kleinere bedragen uw positie verder uitbreiden. Dat is speciaal gedaan om interessant te blijven voor de (kleinere) particuliere belegger, die na de eerste instap de gelegenheid houdt maandelijks kleine plukjes bij te kopen.
Hoe nu verder?
FundShare heeft het FundShare-dividendfonds op 11 mei stopgezet. Saxo zal naar verwachting rond 19 mei de waarde van de participaties boeken op de rekeningen van de beleggers. Participanten hoeven daarvoor dus geen actie te ondernemen. Alle participanten ontvangen rond 19 mei dezelfde waarde op basis van de liquidatiekoers van 11 mei.
Volgende maand kunnen (ex-)participanten en andere beleggers tot en met 16 juni instappen in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds om per 1 juli te zijn belegd. Zodra het fonds met zekerheid ook bij andere brokers beschikbaar is, laten wij u dat direct weten. Wij brengen u ook meteen op de hoogte als het prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) beschikbaar zijn.
Heeft u vragen of opmerkingen over het nieuwe het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, stuur ze naar beleggersbelangen@roularta.nl of stel ze op ons forum.
