Optietips VS I Keert het tij voor het Chinese Tesla?
Met een AEX-index die flirt met de 700 punten en de Dow Jones die op maandag een nieuwe recordstand bereikte dankzij onder andere het nieuws dat verschillende vaccins beter werken dan verwacht, zit de stemming onder beleggers er goed in.
Toch kan niet overal de vlag uit. Met name verschillende aandelen die uitblonken in 2020 staan de laatste weken behoorlijk onder druk. Het bekendste voorbeeld is wellicht het aandeel Tesla, waarvan de beurskoers in korte tijd met 32% is gedaald, van $900 naar $612 per aandeel. De Chinese concurrent NIO, die eind 2020 met regelmaat bovenaan de lijstjes stond van meest verhandelde aandelen bij verschillende brokers, doet het nóg slechter en staat inmiddels 47% lager.
De afstraffing op de beurs van NIO en de daarmee gepaarde volatiliteit zorgt ervoor dat er behoorlijk wat premie zit in de opties op de Chinese fabrikant van elektrische auto’s. Dat speelt een schrijver van opties in de kaart.
Optieconstructie NIO
Om te profiteren van een herstel van de beurskoers of een zijwaartse beweging van het aandeel NIO heb ik besloten de NIO mei21 30 put te schrijven voor $2,35. Dit betekent dat er bij opening $235 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Met het schrijven van deze putoptie ga ik de verplichting aan om gedurende de looptijd van 52 dagen 100 aandelen af te nemen tegen de uitoefenprijs van $30.
In de praktijk betekent dit dat als ik daadwerkelijk word aangewezen, mijn kostprijs voor de aandelen $2765 bedraagt. ($27,65 per aandeel) De statistische kans op succes bij opening bedraagt 77%.
| Geschreven putoptie NIO | |
| Verkoop | NIO mei21 30 put |
| Totaal te ontvangen premie | $2,35 |
| Contractgrootte | 100 |
| Expiratiedatum | vrijdag 21 mei 2021 |
| Maximale winst | $235 |
| Maximaal verlies | $2765* |
| *Bij faillissement NIO |
Updates
Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in de Nasdaq ETF QQQ, Coca-Cola, Snowflake, de S&P500 SPY ETF, de goud-ETF GLD en Qualcomm.
Rendement
Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 29 maart 2021 bedraagt 15,8%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste twintig transacties weergegeven:
- De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+19%)
- De geschreven putoptie op Chewy is gesloten. (+71%)
- De iron condor op de Nasdaq QQQ ETF is gesloten. (+35%)
- De iron condor op Netflix is gesloten. (+41%)
- De geschreven putspread op Beyond Meat is gesloten. (+51%)
- De optiecombinatie op Tesla is gesloten (+44%)
- De geschreven putoptie op Finance ETF XLF is gesloten. (+37%)
- De iron condor op Square is gesloten. (+32%)
- De optiecombinatie op Fastly is gesloten. (+39%)
- De iron condor op Baidu is gesloten. (+11%)
- De geschreven putspread op Facebook is gesloten. (+65%)
- De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF staat nog open. (ongerealiseerd -77%)
- De geschreven putspread op Alibaba is gesloten. (-90%)
- De optiecombinatie op de goud ETF GLD staat nog open. (ongerealiseerd -76%)
- De optiecombinatie op Facebook is gesloten. (+44%)
- De geschreven putspread op Qualcomm is gesloten. (-178%)
- De optiecombinatie op Snowflake staat nog open. (ongerealiseerd -56% )
- De geschreven putoptie op Coca-Cola staat nog open. (ongerealiseerd +94% )
- De iron condor op de Nasdaq ETF QQQ staat nog open. (ongerealiseerd +43%)
- De optiecombinatie op Qualcomm staat nog open. (ongerealiseerd +3%)
Verder lezen?
Jeff Thijssen
Jeff Thijssen (1982) werkt sinds 2019 bij Beleggers Belangen. In 2008 behaalde hij zijn Bachelor Business Administration aan de Hogeschool van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij in diverse functies bij de Nederlandsche Bank, ING, Binck Bank en TradersOnly. Jeff is een ervaren beurshandelaar die zich bij broker TradersOnly heeft gespecialiseerd in de optiematerie. Bij Beleggers Belangen schrijft hij over de ontwikkelingen op de financiële markten en volgt hij de aandelen uit de sector Industrie.