Updates

Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

RoodMicrotec

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

KPN

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kiadis Pharma

Advies
houden
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AFC Ajax

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

RoodMicrotec

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

KPN

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
houden
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kiadis Pharma

Advies
houden
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AFC Ajax

Advies
houden
Opties Jeff Thijssen, 30 jun 16:58

Optietips VS | Mooie premie op finance-ETF

0 0 Leestijd ongeveer

Deze week open ik een driepoot op een Amerikaanse finance-ETF. Er zit behoorlijk wat premie in de opties op deze ETF en dat maakt het schrijven ervan interessant.

De VIX-index, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500, staat met een stand van 31,7 nog altijd ver boven haar historisch gemiddelde van 18. In de praktijk betekent dit dat er relatief gezien veel premie in opties zit en dat schept de ideale omgeving voor de schrijver van een optie.

Achterblijver

Om te profiteren van het gunstige klimaat is mijn keuze gevallen op een achterblijver, de Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Dit is een finance-ETF waarin ruim zestig Amerikaanse financials zijn opgenomen die deel uitmaken van de S&P500. In tegenstelling tot de technologiebedrijven, die de afgelopen week nieuwe all time highs wisten neer te zetten, hebben de banken het lastig. Beleggers zijn bezorgd dat huishoudens en bedrijven door de coronacrisis minder goed in staat zullen zijn hun leningen terug te betalen. Ik ga er echter van uit dat er al een hoop ellende is ingeprijsd en open daarom een positie in de vorm van een driepoot die baat heeft bij een neutraal of stijgend koersbeeld.

Concreet gaat het om de verkoop van een XLF aug20 21 put, de verkoop van een XLF aug20 24 call en de koop van een XLF aug20 25 call. Per saldo wil ik voor de volledige combinatie $1,00 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $100 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Deze premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie tussen de $21 en $24 noteert. Het voordeel van de driepoot is dat een belegger alleen geld kan verliezen bij een koersdaling. Bij een gelijkblijvende en stijgende koers wordt er winst gerealiseerd. De statistische kans op succes bedraagt bij opening 83%.

XLF aug20 21/24/25 driepoot
Verkoop XLF aug20 21 put
Verkoop XLF aug20 24 call
Koop XLF aug20 25 call
Totaal te ontvangen premie $1,00
Contractgrootte 100
Expiratiedatum vrijdag 21 augustus 2020
Risicoschatting Hoog
Maximale winst $100
Maximaal verlies $2000*
*Bij faillissement alle circa 67 aandelen in de ETF

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in Tesla en Walt Disney.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 29 juni bedraagt 17,1%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De geschreven putspread op Apple is gesloten. (+30%)
  • De optiecombinatie op Shake Shack is gesloten. (-89%)
  • De optiecombinatie op de Zilver ETF SLV is gesloten. (+62%)
  • De geschreven put op Ford is gesloten. (+47%)
  • De geschreven putspread op FXE (EUR.USD) is gesloten. (+45%)
  • De geschreven put op Disney is gesloten. (+38%)
  • De iron condor op Deere & CO is gesloten. (+20%)
  • De geschreven put op General Motors is gesloten. (+42%)
  • De iron condor op Nike is gesloten. (+36%)
  • De optie combinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+21%)
  • De optie combinatie op de Russell 2000 ETF is gesloten. (+59%
  • De geschreven putspread op Alibaba is gesloten. (+63%)
  • De optiecombinatie op Tesla staat nog open. (ongerealiseerd -42%)
  • De optiecombinatie op de SPY S&P500 is gesloten. (+45%)
  • De geschreven put op Disney staat nog open. (ongerealiseerd -24%)

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!