Optietip 161: ASML naar 300 in twee maanden

De optietip van deze week is een combinatie op het succesvolle aandeel ASML. Verder updates op tips op de AEX, Bayer, Intel en SPY.

Midden november 2019 stond het aandeel ASML op een koers van ongeveer €245. Nu, zo’n twee maanden later, staat het aandeel boven €270. In dit tempo kan het aandeel in maart al in de buurt van €300 komen. Zoals misschien wel bekend, ben ik positief over dit aandeel. Met de optietip van deze week wil ik inspelen op een scenario dat ASML het stijgingstempo van de laatste maanden volhoudt. Dan komt het over een paar maanden in de buurt van €300.

ASML callspread

Ik koop de ASML mar20 290/300 callspread. Dat wil zeggen: koop de ASML mar20 290 call voor €4,38 en verkoop de ASML mar20 300 call voor €2,36. Per saldo kost de callspread dus €2,02 (4,38-2,36). De maximale waarde van de callspread is €10,00 (300-290). De minimale waarde is €0, dus het maximale verlies is gelijk aan de inleg. Zoals altijd is het raadzaam om deze constructie met één combinatieorder aan te schaffen. Dat voorkomt het probleem dat één van de twee transacties uitgevoerd wordt en de andere niet.

Bedenk dat er niet een heel erg grote kans is dat deze callspread de maximale waarde gaat krijgen. Daarvoor zou het aandeel in twee maanden tijd ruim 10% moeten stijgen. Dat is veel. Maar áls het gebeurt, zal de winst groot zijn (in de buurt van de 400%).

Updates

Het gewogen gemiddelde rendement van alle optietips staat nu op 61,8%. Het rekenkundig gemiddelde is 76,4%. Meet een beetje geluk wordt de AEX januari butterfly (zie hieronder) met een forse winst verkocht deze week. Ook voor andere tips lijkt het erop dat een hoge winst in het verschiet ligt. Maar er moet eerste verkocht worden voor de overwinning gevierd kan worden.

AEX

Ik probeer nog steeds de AEX januari call butterfly (optietip 151) te verkopen voor €13,00. Op het moment van schrijven is de waarde ongeveer €11,70. Heel veel hoeft er niet te gebeuren om het beoogde verkooppunt te halen. Anderhalf of twee punten in de index erbij zou voldoende moeten zijn. Als dat niet lukt, zal ik het doel moeten verlagen. Dat kan snel gaan, want veel tijd is er niet meer: de expiratie is vrijdagmiddag.

Voor de call butterfly op de AEX die in maart afloopt (optietip 142) is er nog meer tijd. De waarde is op het moment van schrijven ongeveer €6,00. Dat betekent een aardige winst, want de aankoopprijs was €1,25. De AEX-index staat nu redelijk dicht bij de ideale expiratiestand van 620 punten. Maar er zijn nog wel twee maanden te gaan tot expiratie. Er is een aardige kans dat de AEX ruim voorbij de 620 punten stijgt. Het is echter ook mogelijk dat de index juist onder 600 punten zakt. Ik heb nog wat geduld, maar als de waarde de komende paar weken €7,50 of €8,00 wordt zou verkoop interessant worden.

Bayer

De call calendar op het aandeel Bayer (optietip 154) staat op een bescheiden winst. De verkochte januari call zal zeer waarschijnlijk waardeloos aflopen komende vrijdag. De gekochte juni call is ongeveer €2,40 waard. De aankoop van de combinatie was €1,75. Er zijn nog vijf maanden te gaan tot de juni-expiratie, dus er is geen haast. Als het aandeel boven €80 uitkomt zou verkoop interessant kunnen worden. De huidige koers is ongeveer €75.

Intel

De call op Intel (optietip 128) heb ik helaas niet kunnen verkopen op $0,50. Als ik deze vanmiddag of vanavond voor $0,25 of $0,20 kan verkopen, zal ik dat doen. Dat betekent dan een verlies, maar zoals meestal is het niet een bedrag om wakker van te liggen.

SPY

De call op de S&P500-ETF (optietip 148) is inmiddels ongeveer $12,50 waard. Deze call heeft nog dik twee maanden looptijd. Er is daarom ruimte om een hogere koers af te wachten. Ik heb op dit moment $14,00 voor ogen. Dat kan al behaald worden als de S&P-index nog iets verder oploopt. Een procent zou al meer dan voldoende kunnen zijn. Dat is heel goed mogelijk, dus ik wacht nog even af.

Blijf op de hoogte via Twitter: @HildoLaman

Tussenstand: (doorgehaald is gesloten, in €)