image description
Opinie Menno van Hoven, 16 aug 2016 14:26

Aankopen dragen bij aan succes dividendportefeuille

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Nederland

NN Group

Advies
verkopen
Update

AND

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
houden
Update

Home Depot

Advies
kopen
Update

TKH

Advies
houden

De dividendportefeuille tikte bij de slotkoersen van 15 augustus opnieuw een recordstand aan, met een totaalrendement van 134,8%. In 2016 is het rendement nu 6,3%, dankzij de uitblinkende Amerikaanse aandelen. Onderstaand een overzicht van de meest recente stand van zaken.

STIJGERS EN DALERS
De top-10 grootste stijgers dit jaar binnen de dividendportefeuille zegt veel, met louter Amerikaanse aandelen. Grootste uitblinker is nu Pentair met een winst van bijna 35% in 2016.

Uitblinkers 2016 koers rendement yield
Pentair $66,77 34,8% 2,0%
Parker Hannifin $124,12 28,0% 2,0%
Groupe SEB € 122,00 26,4% 1,3%
General Mills $71,04 23,2% 2,7%
Reckitt Benckiser £75,83 20,7% 1,8%

Van de 40 aandelen in portefeuille zijn er in 2016 zestien goed voor een koerswinst van meer dan 10%, waarvan er slechts vier uit Europa komen. Na een sterk herstel vorige week is de Duitse herverzekeraar Munich Re (-13,3%) nog altijd de grootste daler in 2016.

Positief is dat de dividendportefeuille gemeten vanaf de start nu nog slechts 2 verliezers telt met Chevron (-2,6%) en Whitbread (-16,6%). Het laatstgenoemde aandeel herstelde zeer sterk na het dieptepunt van minder dan 3400 pence vlak na het Brexit-referendum en doet inmiddels alweer ruim 4000 pence. Grootste uitblinker blijft PPG Industries met een totaalrendement van 215,5%.

LAATSTE AANKOPEN OP WINST
De belangen in LVMH en Bayer zijn inmiddels ook goed voor een positief rendement. Bayer, dat bijgekocht werd op €88,53, staat inmiddels weer op €98,63, waardoor de positie ruim 5% rendeert. Ook LVMH, dat begin juli werd bijgekocht op €134,20, herstelde sterk tot inmiddels €158,70, waardoor de positie goed is voor een rendement van bijna 9%. AkzoNobel tot slot, dat tegelijkertijd met de Bayer en LVMH werd gekocht op 7 juli, staat nu op een koerswinst van 7,9%.

DIVIDENDRENDEMENT
Het gemiddelde dividendrendement is nu 2,5%, het laagste niveau sinds de dividendportefeuille bijna 5 jaar geleden van start ging. Slechts één aandeel heeft een yield van meer dan 5%: Munich Re. De Duitse herverzekeraar, die zijn dividend sinds 1969 nog nooit heeft verlaagd, kwam vorige week met sterke cijfers en veerde op tot ruim €160.

Donderdagmiddag (18 augustus) noem ik 6 sterke Europese ‘hoog dividend’-aandelen, waarvan Munich Re er één is.

Top-10 dividendrendement yield YTD 
Munich Re 5,2% -13,3%
Chevron 4,2% 14,2%
Sanofi 4,1% -8,7%
Dow Chemical 3,5% 2,5%
Novartis 3,4% -7,7%
Roche 3,3% -10,2%
Procter & Gamble 3,1% 9,6%
Unilever 3,1% 4,1%
Simon Property Group 3,0% 10,1%
Intel 3,0% 1,3%

EX-DIVIDEND EN ZWAARGEWICHTEN
In het derde kwartaal gingen reeds 12 aandelen uit de dividendportefeuille ex-dividend, waaronder in augustus twee uit Europa: Unilever (€0,32) en Diageo (36,6 pence). Deze donderdag (18 augustus) zal daar nog Reckit-Benckiser bijkomen, dat ex-dividend gaat voor 58,2 pence.

De Amerikaanse aandelen gaan zoals bekend elk kwartaal ex-dividend. In juli en tot dusverre in augustus waren dat Abbott, Oracle, Colgate, General Mills, Intel, PPG Industries, Procter&Gamble, Simon Property en Pentair.

Vandaag (dinsdag) komt daar Microsoft ($0,36 per aandeel) nog bij. De technologiereus noteert inmiddels weer vlakbij de hoogste koers ooit op een huidig niveau van ruim $58. Microsoft is met een weging van 4,2% nog steeds het zwaarst wegende aandeel in de dividendportefeuille.

Grootste posities weging
Microsoft 4,2%
Unilever 3,6%
Intel 3,2%
PepsiCo 3,2%
LVMH 3,1%

In het nieuwe Dividend E-magazine, dat eind deze maand verschijnt, treft u een compleet portefeuilleoverzicht aan. Zoals u reeds gemerkt zult hebben, publiceren we alle artikelen nu gelijk op onze website. Via de ‘tag’ dividend kunt u alle al gepubliceerde content, die aan het einde van de maand samen het E-magazine vormt, uiteraard nu gelijk al lezen.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Dit artikel is alleen beschikbaar met een abonnement. Probeer nu een online abonnement vanaf 1 euro per week. Het abonnement stopt automatisch. Wat leest u zoal:

  • Informatie over de belangrijkste kwartaalcijfers
  • Actuele adviezen voor Nederlandse aandelen
  • Video-updates n.a.v. het kwartaalcijferseizoen