Aankopen dragen bij aan succes dividendportefeuille
Uitblinkers 2016 | koers | rendement | yield |
Pentair | $66,77 | 34,8% | 2,0% |
Parker Hannifin | $124,12 | 28,0% | 2,0% |
Groupe SEB | € 122,00 | 26,4% | 1,3% |
General Mills | $71,04 | 23,2% | 2,7% |
Reckitt Benckiser | £75,83 | 20,7% | 1,8% |
Top-10 dividendrendement | yield | YTD |
Munich Re | 5,2% | -13,3% |
Chevron | 4,2% | 14,2% |
Sanofi | 4,1% | -8,7% |
Dow Chemical | 3,5% | 2,5% |
Novartis | 3,4% | -7,7% |
Roche | 3,3% | -10,2% |
Procter & Gamble | 3,1% | 9,6% |
Unilever | 3,1% | 4,1% |
Simon Property Group | 3,0% | 10,1% |
Intel | 3,0% | 1,3% |
Grootste posities | weging |
Microsoft | 4,2% |
Unilever | 3,6% |
Intel | 3,2% |
PepsiCo | 3,2% |
LVMH | 3,1% |
De dividendportefeuille tikte bij de slotkoersen van 15 augustus opnieuw een recordstand aan, met een totaalrendement van 134,8%. In 2016 is het rendement nu 6,3%, dankzij de uitblinkende Amerikaanse aandelen. Onderstaand een overzicht van de meest recente stand van zaken.
STIJGERS EN DALERS
De top-10 grootste stijgers dit jaar binnen de dividendportefeuille zegt veel, met louter Amerikaanse aandelen. Grootste uitblinker is nu Pentair met een winst van bijna 35% in 2016.
Uitblinkers 2016 | koers | rendement | yield |
Pentair | $66,77 | 34,8% | 2,0% |
Parker Hannifin | $124,12 | 28,0% | 2,0% |
Groupe SEB | € 122,00 | 26,4% | 1,3% |
General Mills | $71,04 | 23,2% | 2,7% |
Reckitt Benckiser | £75,83 | 20,7% | 1,8% |
Van de 40 aandelen in portefeuille zijn er in 2016 zestien goed voor een koerswinst van meer dan 10%, waarvan er slechts vier uit Europa komen. Na een sterk herstel vorige week is de Duitse herverzekeraar Munich Re (-13,3%) nog altijd de grootste daler in 2016.
Positief is dat de dividendportefeuille gemeten vanaf de start nu nog slechts 2 verliezers telt met Chevron (-2,6%) en Whitbread (-16,6%). Het laatstgenoemde aandeel herstelde zeer sterk na het dieptepunt van minder dan 3400 pence vlak na het Brexit-referendum en doet inmiddels alweer ruim 4000 pence. Grootste uitblinker blijft PPG Industries met een totaalrendement van 215,5%.
LAATSTE AANKOPEN OP WINST
De belangen in LVMH en Bayer zijn inmiddels ook goed voor een positief rendement. Bayer, dat bijgekocht werd op €88,53, staat inmiddels weer op €98,63, waardoor de positie ruim 5% rendeert. Ook LVMH, dat begin juli werd bijgekocht op €134,20, herstelde sterk tot inmiddels €158,70, waardoor de positie goed is voor een rendement van bijna 9%. AkzoNobel tot slot, dat tegelijkertijd met de Bayer en LVMH werd gekocht op 7 juli, staat nu op een koerswinst van 7,9%.
DIVIDENDRENDEMENT
Het gemiddelde dividendrendement is nu 2,5%, het laagste niveau sinds de dividendportefeuille bijna 5 jaar geleden van start ging. Slechts één aandeel heeft een yield van meer dan 5%: Munich Re. De Duitse herverzekeraar, die zijn dividend sinds 1969 nog nooit heeft verlaagd, kwam vorige week met sterke cijfers en veerde op tot ruim €160.
Donderdagmiddag (18 augustus) noem ik 6 sterke Europese ‘hoog dividend’-aandelen, waarvan Munich Re er één is.
Top-10 dividendrendement | yield | YTD |
Munich Re | 5,2% | -13,3% |
Chevron | 4,2% | 14,2% |
Sanofi | 4,1% | -8,7% |
Dow Chemical | 3,5% | 2,5% |
Novartis | 3,4% | -7,7% |
Roche | 3,3% | -10,2% |
Procter & Gamble | 3,1% | 9,6% |
Unilever | 3,1% | 4,1% |
Simon Property Group | 3,0% | 10,1% |
Intel | 3,0% | 1,3% |
EX-DIVIDEND EN ZWAARGEWICHTEN
In het derde kwartaal gingen reeds 12 aandelen uit de dividendportefeuille ex-dividend, waaronder in augustus twee uit Europa: Unilever (€0,32) en Diageo (36,6 pence). Deze donderdag (18 augustus) zal daar nog Reckit-Benckiser bijkomen, dat ex-dividend gaat voor 58,2 pence.
De Amerikaanse aandelen gaan zoals bekend elk kwartaal ex-dividend. In juli en tot dusverre in augustus waren dat Abbott, Oracle, Colgate, General Mills, Intel, PPG Industries, Procter&Gamble, Simon Property en Pentair.
Vandaag (dinsdag) komt daar Microsoft ($0,36 per aandeel) nog bij. De technologiereus noteert inmiddels weer vlakbij de hoogste koers ooit op een huidig niveau van ruim $58. Microsoft is met een weging van 4,2% nog steeds het zwaarst wegende aandeel in de dividendportefeuille.
Grootste posities | weging |
Microsoft | 4,2% |
Unilever | 3,6% |
Intel | 3,2% |
PepsiCo | 3,2% |
LVMH | 3,1% |
In het nieuwe Dividend E-magazine, dat eind deze maand verschijnt, treft u een compleet portefeuilleoverzicht aan. Zoals u reeds gemerkt zult hebben, publiceren we alle artikelen nu gelijk op onze website. Via de ‘tag’ dividend kunt u alle al gepubliceerde content, die aan het einde van de maand samen het E-magazine vormt, uiteraard nu gelijk al lezen.