Updates

Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
houden
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Eurocommercial Prop

Advies
kopen

Updates

Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
houden
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Eurocommercial Prop

Advies
kopen
Opties Jeff Thijssen, 17 mei 2022 16:11

Optietips VS | Uber een geschikte kandidaat voor de premiejacht

0 0 Leestijd ongeveer

De volatiliteit op de beurzen blijft bovengemiddeld hoog. Hierdoor zit er behoorlijk wat premie in de opties en daarvan wil ik profiteren met een nieuwe strategie op het aandeel Uber.

In de brede markt is er de afgelopen week weer wat lucht uit de optiepremies gelopen en dat is goed nieuws voor de openstaande geschreven posities binnen de rubriek Optietips VS. De VIX-index die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500 is binnen een week tijd gedaald van 35 naar 27 punten. Desalniettemin betekent de huidige stand dat er relatief gezien nog altijd behoorlijk wat premie in de opties zit. Het historische gemiddelde van de VIX ligt namelijk op 18.

Het huidige beursklimaat maakt het eenvoudiger om nieuwe geschikte kandidaten te vinden om een optie op te schrijven. De keuze is ditmaal een bekende naam, namelijk Uber. Een bedrijf dat de meeste mensen wel kennen van haar taxidienstverlening en bezorgdienst Uber Eats.

In de recente uitverkoop van technologiebedrijven is Uber hard gedaald. In iets meer dan een jaar tijd is het aandeel weggezakt van $63,18 naar $24,77. Hierdoor bevatten ook de opties van het bekende taxiplatform behoorlijk wat premie.

Van de 47 analisten die Uber volgen, voorzien er 42 het aandeel van een koopadvies. Slechts één analist heeft het bedrijf op ‘verkopen’ staan. Het gemiddelde koersdoel bedraagt $51,15. Bij de huidige beurskoers van $24,77 bedraagt het opwaarts potentieel 106%.

Optieconstructie aandeel Uber

Om in te spelen op de recente dip, schrijf ik een putoptie. Concreet gaat het om de UBER sept22 22,50 put. Hiervoor wil ik minimaal $2,40 oftewel $240 ontvangen. Mocht de beurskoers op expiratie boven de $22,50 staan dan mag ik de volledige premie behouden. Staan we onder de $22,50, dan worden de 100 aandelen feitelijk aangekocht aan $20,10 per aandeel. Dat is een mooie korting. De statistische kans op succes bij opening bedraagt 72%.

Geschreven putoptie Uber
Verkoop UBER sept22 22,50 put
Totaal te ontvangen premie $2,40
Contractgrootte 100
Beurskoers aandeel $24,77
Expiratiedatum vrijdag 16 september
Maximale winst $240
Maximaal verlies $2010*
*Bij faillissement Uber

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten of wanneer er een wijziging plaatsvindt in verband met het toepassen van risicomanagement, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er enkel nog posities open in Flow Traders, Just Eat Takeaway, Disney, Skechers en de S&P500 SPY ETF.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoerskoersen van 16 mei 2022 bedraagt 18,6%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste zestien transacties weergegeven:

  • De geschreven putoptie op Flow Traders staat nog open. (ongerealiseerd +60%)
  • De geschreven putoptie op Micron is gesloten. (+62%)
  • De iron condor op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+34%)
  • De gedekt geschreven calloptie op Coca-Cola is gesloten door aanwijzing. (+3%)
  • De optiestrategie op Virtu is gesloten. (+56%)
  • De putspread op Tesla is gesloten. (+62%)
  • De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (-4%)
  • De iron condor op de Nasdaq is gesloten. (+7%)
  • De optiecombinatie op de Russell2000 ETF is gesloten. (+20%)
  • De geschreven putoptie op Just Eat Takeaway staat nog open. (ongerealiseerd -163%)
  • De optiecombinatie op de Dow Jones Dia ETF is gesloten. (+38%)
  • De geschreven putoptie in Coca-Cola is gesloten. (+67%)
  • De optiecombinatie op Disney staat nog open. (ongerealiseerd -90%)
  • De optiestrategie op de goudmijn ETF GDX is gesloten. (+76%)
  • De geschreven putoptie op Skechers staat nog open. (ongerealiseerd -33%)
  • De geschreven putspread op de S&P500 SPY ETF staat nog open. (ongerealiseerd -5%)

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ