Redactietips Johan Brinkman | Volop winstkansen

Vijf van de zes nieuwe posities die ik eind maart opende, staan na het optimistische tweede kwartaal op winst. Air France-KLM is de uitzondering en is zelfs uitgestopt. De twee enig overgebleven aandelen van mijn mini-portefeuille van begin dit jaar, Ahold Delhaize en Unilever, bleven ook de afgelopen drie maanden goed presteren.

Ahold Delhaize

Nadat Ahold Delhaize in het eerste kwartaal prima was blijven liggen, heeft mijn verzekering tegen tegenwind in het tweede kwartaal geprofiteerd van de kooplust van consumenten én beleggers. In het eerste kwartaal vloog de winst omhoog. Het aandeel, onderdeel van de Portefeuille NL, is bijna weer terug op het niveau van november 2019.

Air France – KLM

Ik nam Air France-KLM na het eerste kwartaal in portefeuille met als argument dat de Franse en de Nederlandse staat hun luchtvaartmaatschappij nooit ten onder zullen laten gaan. Die voorspelling is uitgekomen, maar het was niet genoeg om van Air France-KLM een winstgevende tip te maken. Ik neem verlies.

AMG

Een van de grootste verliezers op het Beursplein van de afgelopen twee jaar toonde de afgelopen drie maanden voorzichtig herstel. Er zit in mijn ogen nog veel meer in het vat voor deze persoonlijke favoriet, die ook deel uitmaakt van de Portefeuille NL.

DSM

Bij DSM, een aandeel waarop ik al langer aasde, vormde het tikje in maart voor mij een mooi instapmoment. Dat bleek de juiste timing. De recente overname van de Oostenrijkse nichespeler Erber werd goed ontvangen. Recent zette het chemieconcern weer een nieuwe recordstand neer.

NN Group

Toen ik eind maart in NN Group stapte, was de verzekeraar zo’n 25% goedkoper geworden in het afgelopen kwartaal. Dat dat een mooi instapmoment was, bewijst het fraaie rendement van de afgelopen drie maanden. De inbreng van Elliott Management maakt het wel spannend.

Pharming

Ook bij Pharming maakte ik drie maanden geleden gebruik van de tijdelijke koerszwakte.  Met reden, want omzet en winst bleken in het eerste kwartaal flink opgelopen. Maar anders dan bij DSM is het biotechnologieaandeel, dat net als Ahold Delhaize en AMG deel uitmaakt van de Portefeuille NL, nog niet boven de eerdere koerstoppen uitgestegen.

Unilever

Met de beslissing om het hoofdkantoor weg te halen uit Rotterdam was Unilever een van de meest besproken aandelen van het afgelopen kwartaal. De stabiele status van het aandeel werd echter bevestigd door het gestage herstel na het maartdipje.

Vastned

Vastned Retail profiteerde in het tweede kwartaal van het opheffen van vele beperkende maatregelen in Europese winkelgebieden. De weg naar de oude toppen is nog lang, dus dit biedt het tweede halfjaar volop winstkansen. Het vastgoedaandeel is de vierde van mijn persoonlijke tips die ook deel uitmaakt van de Portefeuille NL.

Ik beleg privé in alle genoemde aandelen en sluit mijn posities zodra ze 25% onder de slotkoers van 30 juni 2020 zijn gezakt.

• Bekijk hier de beleggingstips van de andere redacteuren