Optietips | Met een hefboom beleggen in een cybersecurity-expert

In een tijdperk waarin digitale dreigingen explosief toenemen, staat cyberbeveiliging centraal in de bescherming van bedrijven en individuen tegen geavanceerde aanvallen. SentinelOne, een pionier op het gebied van autonome beveiliging, komt naar voren als een veelbelovende speler die niet alleen de huidige bedreigingen aankan, maar ook de toekomst van de cyberbeveiligingsindustrie vormgeeft.

SentinelOne leidend in autonome cyberbeveiliging

SentinelOne is toonaangevend in de ontwikkeling van autonome beveiligingstechnologie. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en ‘machine learning’ analyseert het platform voortdurend het gedrag van bestanden en processen, waardoor het in staat is om snel en automatisch te reageren op potentiële bedreigingen.

SentinelOne biedt een alles-in-één platform dat bescherming biedt tegen een breed scala aan dreigingen, waaronder malware, ransomware en zero-day aanvallen. Dit uitgebreide karakter maakt het aantrekkelijk voor bedrijven die op zoek zijn naar een geïntegreerde oplossing om hun digitale activa te beschermen. Het verminderen van de complexiteit van beveiligingsoplossingen is niet alleen kosteneffectief, maar vermindert ook de kans op lacunes in de beveiliging.

In een wereld die steeds meer afhankelijk is van digitale technologieën, is investeren in SentinelOne niet alleen een investering in een bedrijf, maar ook in de veiligheid van onze digitale toekomst. Met een solide technologisch fundament en een strategische visie, lijkt SentinelOne goed gepositioneerd om een leidende rol te spelen in de evoluerende wereld van cyberbeveiliging.

Debet call spread

We spelen op deze positieve visie in door een debet call spread op te zetten. Het doel van een debet call spread is om te profiteren van een gematigde stijging in de koers van de onderliggende waarde.

Een debet call spread is een optiestrategie waarbij een belegger gelijktijdig een call-optie koopt en een andere call-optie verkoopt, beide met dezelfde vervaldatum maar verschillende uitoefenprijzen. De uitoefenprijs van de gekochte call ligt daarbij altijd lager dan de uitoefenprijs van de verkochte call. De koper van de spread hoopt te profiteren van een stijging in de koers met beperkte risico’s.

Optiepremie

De keuze van de uitoefenprijzen hangt af van de visie van de belegger. Hoe positiever, hoe verder de gekochte call boven de uitoefenprijs van de onderliggende waarde ligt. De verkochte call heeft een uitoefenprijs die weer boven de uitoefenprijs van de gekochte call ligt.

Voor de gekochte call moet je geld betalen, de optiepremie. Voor de verkochte call ontvang je de optiepremie. Het saldo is je investering en tevens je maximale verlies. De winst is gemaximeerd op het verschil tussen de uitoefenprijzen van de gekochte en verkochte opties, minus de betaalde premie.

De optieconstructie op SentinelOne

Zoals gemeld gaan we een debet call spread opzetten op SentinelOne. Het aandeel noteert momenteel ongeveer $26. We verwachten een stijging voor 17 mei 2024. Dat is de looptijd van de opties die we gaan gebruiken.

We kopen een call met een uitoefenprijs van $23. Daar betalen we $5.30 voor. De verwachting is dat de koers kan stijgen tot minstens $30. Dit nemen we als uitoefenprijs voor de verkochte call. Voor het verkopen van deze optie ontvangen we $2. De spread van deze optieconstructie $7, het verschil in uitoefenprijs (de $23 en $30). Deze opties hebben een multiplier van 100, dus de waarde van deze optieconstructie kan nooit meer worden dan $700.

Per optieconstructie hebben we $530 minus $200 = $330 betaald. Het maximale risico is dat we alles verliezen, die $330. De maximale waarde van deze optieconstructie is $700. Dit wordt bereikt als de koers van SentinelOne op 17 mei 2024 op of boven de $30 staat. De investering was $330, het rendement is dan $370. Door de hefboomwerking van opties bedraagt de maximale procentuele winst op deze spread 112%.

Winstnemen overwegen voor voorzichtige beleggers

Voorzichtige of meer risicomijdende beleggers kunnen eerder winst nemen. Daarmee wordt de kans dat er winst wordt gemaakt op deze constructie groter. Uiteraard gaat dat ten koste van de maximale winst.

Zo zou er een target aan de constructie gekoppeld kunnen worden van 50%. Daarmee wordt de optieconstructie gesloten als de optiepremie op $4.95 staat. Door de hefboomwerking van opties is het potentiële procentuele rendement aanzienlijk hoger dan wanneer je de aandelen koopt.

Voorafgaande tips