Redactietips Johan Brinkman | Koerswinsten verder uitgebouwd

De opzet van mijn persoonlijke tips was om voort te borduren op mijn tips voor Nederlandse aandelen van de afgelopen jaren, maar ook om door middel van twee ETF’s meer geografische spreiding aan te brengen. In het tweede kwartaal boekten ING, Aperam en de ETF op de Amerikaanse S&P500 prachtige rendementen en consolideerde Brunel de koerswinst uit het eerste kwartaal. De ETF waarmee ik in de grootste Chinese bedrijven beleg, presteerde ondermaats. Mogelijk kan deze in de tweede jaarhelft een inhaalslag maken.

Aperam (3o juni: €43,21)

De koers van Aperam bleef in het eerste kwartaal wat achter, maar in het tweede kwartaal ging dit aandeel los. De aantrekkende wereldeconomie en het dividendrendement waren voor mij de redenen om een van de grootste producenten van roestvrij staal ter wereld in mijn mini-portefeuille op te nemen. Bij de kwartaalcijfers begin mei bleek dat de heropbouw van voorraden bij afnemers en een sterk prijsherstel voor Aperam in een recordwinst hadden geresulteerd. Ook voor de rest van het jaar ziet het er goed uit.

Brunel (30 juni: €10,92)

De koerswinst van meer dan 50% die Brunel in het eerste kwartaal boekte, wist de detacheerder in de afgelopen drie maanden vast te houden. De cijfers over de eerste drie maanden, die het concern eind april publiceerde, voldeden aan de verwachtingen. Nog steeds is mijn verwachting dat Brunel gaat profiteren van toenemende investeringen in de olie- en gasindustrie. Het aandeel heb ik eind vorig jaar ook opgenomen in onze Nederlandse voorbeeldportefeuille en daarin is het dit jaar tot nu toe de best renderende positie.

ING (30 juni: €11,14)

Net als Brunel, maakt ook ING deel uit van onze Portefeuille NL. Daarin is het, op de detacheerder na, de best renderende positie dit jaar tot nu toe. De zeer fraaie koerswinst in de eerste drie maanden heeft ons favoriete Nederlandse bankaandeel in het afgelopen halfjaar dan ook netjes kunnen uitbreiden. Begin mei bleek het lastige renteklimaat opvallend weinig grip op de kwartaalcijfers van ING te hebben gehad. Net als Aperam en Brunel kan ING blijven profiteren van de aantrekkende economie, zowel nationaal als wereldwijd.

S&P500-ETF (30 juni: €68,63)

Voor de uitbreiding van de weging in mijn portefeuille van Amerikaanse aandelen koos ik eind vorig jaar een ETF met de S&P500-index als onderliggende waarde: de Vanguard S&P 500 ETF (IE00B3XXRP09). Na een dipje in mei vanwege de  oplopende rente zet de breed samengestelde Amerikaanse beurgraadmeter de laatste weken weer de ene na de andere recordstand neer. Met de steun van de Fed en president Joe Biden in de rug verwacht ik dat deze sterke prestaties in de tweede jaarhelft zullen doorzetten.

Large-Cap China-ETF (30 juni: €111,62)

Mijn enige positie die in de eerste jaarhelft wat achterbleef, is de iShares China Large-Cap ETF FXC (IE00B02KXK85). Hiermee volg ik de FTSE China50-index met de vijftig meest toonaangevende Chinese bedrijven die in Hongkong zijn genoteerd. Tot de grootste posities behoren Tencent, Alibaba en Meituan. De fraaie koerswinst die deze ETF tot half februari boekte, verdween onder meer door de sectorrotatie als sneeuw voor de zon en daarna trad nauwelijks herstel op. Halverwege het jaar zie ik dit als een mooie instapkans.

Ik beleg privé in alle genoemde aandelen en ETF’s en sluit mijn posities zodra ze 25% onder de slotkoers van 30 juni zijn gezakt.

• Klik hier voor de beleggingstips van andere redacteuren