Dividendfonds | Vijfde recordmaand op rij
Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, het beleggingsfonds gebaseerd op de succesvolle en onder onze abonnees populaire Dividendportefeuille van Beleggers Belangen, heeft opnieuw een ijzersterke maand achter de rug. De koers steeg van €114,84 per 1 september naar €116,25 per 1 oktober. Dat betekent voor de vijfde achtereenvolgende maand een recordstand.
Op 1 juli 2023 ging het fonds van start op een koers van €100,00, dus het rendement van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds bedraagt na vijftien maanden +16,3% (inclusief kosten en ontvangen en herbelegd dividend).
Nieuwkomers
In de loop van de maand voerde het Dividendfonds net als de maand ervoor weer een paar mutaties door: DSM-Firmenich, AGCO en Becton Dickinson werden vervangen door Lam Research, Carlisle Companies en Lagercrantz. Centraal hierbij staat uiteraard weer een sterke dividendgroei bij de nieuwkomers, tegen zwakte op dat vlak bij de verkochte aandelen. Van deze drie nieuwkomers heeft Lam Research met 2,1% momenteel de zwaarste weging in het Dividendfonds.
De weging van Amerikaanse aandelen liep afgelopen maand weer verder terug van 69,0% per 1 september tot 67,9% per 1 oktober. De weging van aandelen uit de eurozone nam juist iets toe, van 16,1% naar 16,4%. Een van de oorzaken was dat eind vorige maand achtblijvers als LVMH en L’Oréal omhoog schoten door de op 23 september aangekondigde steunmaatregelen voor de voor deze Franse luxebedrijven belangrijke Chinese economie.
De top-5 holdings – met alle vijf een hoofdnotering op Wall Street – bleef redelijk stabiel. Broadcom, dat na een inzinking begin september weer spectaculair herstelde, heeft nog steeds de zwaarste weging. Het enige verschil is dat Microsoft uit de top 5 zakte ten faveure van Trane Technologies, een van de grootste stijgers dit jaar van de aandelen in het Dividendfonds. De duurzame verwarmings- en koelingsspecialist bereikt bijna iedere week weer een recordstand.
Wolters Kluwer
Qua positieomvang net na Trane Technologies en Microsoft wist AEX-fonds Wolters Kluwer de status als het zwaarstwegende Nederlandse én Europese aandeel in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds te handhaven. Dit fonds had een vlakke maand, maar noteert wel rond de recordstand. Ook Ahold Delhaize, na de exit van DSM-Firmenich het enige ‘Amsterdamse’ aandeel in het Dividendfonds, bleef per saldo stabiel.
Het belegd vermogen van het Dividendfonds steeg in een maand tijd van ruim €7,5 mln naar ruim €7,8 mln door koerswinst, herbelegde dividenden en nieuwe instroom. Volgende maand publiceren wij een nieuwe stand van zaken.
Voor de belegger betekent dit dat de volledige portefeuille gevolgd kan worden door middel van slechts één transactie. Door aanschaf van het maandelijks verhandelbare fonds wordt automatisch deelgenomen in de strategie van de Dividendportefeuille, inclusief alle wijzigingen. De ISIN-code van het fonds is NL00150001B1.
