Dividendfonds | Recordstand ook na marktdraai
Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, het beleggingsfonds gebaseerd op de succesvolle en onder onze abonnees populaire Dividendportefeuille van Beleggers Belangen, heeft een mooie maand juli achter de rug waarin een nieuwe recordstand werd bereikt.
De koers steeg van €111,20 per 1 juli naar €114,12 per 1 augustus. Op 1 juli 2023 ging het fonds van start op een koers van €100,00, dus het rendement van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds bedraagt na dertien maanden +14,1% (inclusief kosten en ontvangen en herbelegd dividend). Belangrijk hierbij is wel dat de forse koersdalingen van maandag 5 augustus dus nog niet in deze koers zijn verwerkt. Dat geldt natuurlijk evenmin voor het herstel daarna.
Amerikaanse aandelen in dividendfonds
De weging van Amerikaanse aandelen liep afgelopen maand verder op van 69,3% per 1 juli naar 69,8% per 1 augustus. De vijf zwaargewichten zijn nog steeds allemaal afkomstig uit de VS. Wel liep de weging van de zwaarste positie terug van 6,6% naar 5,7%. Broadcom, maar ook de twee andere zwaargewichten uit de technologiesector Microsoft en KLA Corp, kregen al vorige maand forse klappen door de markdraai naar waarde-aandelen.
De qua activiteiten breed gespreide industriële onderneming Parker Hannifin en defensie- en luchtvaartbedrijf Curtiss-Wright zagen hun weging in Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds daarentegen juist toenemen. Het herstel van waarde-aandelen, die nog altijd het grootste deel van de portefeuille vormen, wist zodoende in juli de koersdalingen voor onze posities in de technologiesector met gemak te compenseren.
Voorspoedig
Net buiten de top 5 wist AEX-fonds Wolters Kluwer de status als zwaarstwegende Nederlandse én Europese aandeel in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds te handhaven. Dit aandeel sloot juli weer af op een nieuwe recordstand, terwijl ook de koersen van de twee andere ‘Amsterdamse’ fondsaandelen, Ahold Delhaize en DSM-Firmenich, zich vorige maand voorspoedig ontwikkelden.
Echter: ondanks de goede prestaties van het genoemde trio AEX-fondsen, nam de weging van aandelen met een hoofdnotering in euro’s af van 16,8% per 1 juli naar 15,7% per 1 augustus. Zoals vorige maand al gememoreerd, drukken de politieke ontwikkelingen in Frankrijk de prestaties van het kwartet Franse aandelen in het beleggingsfonds. Zwaargewichten LVMH en L’Oréal, maar zeker ook SEB en Arkema, staan dit jaar tot nu toe nog steeds fors in de min.
Desalniettemin is het Dividendfonds dus zeer voorspoedig aan de tweede jaarhelft begonnen. Het belegd vermogen bedroeg per 1 augustus €7,5 mln, dat wil zeggen een lichte stijging ten opzichte van een maand eerder, dit door een combinatie van koerswinst, herbelegde dividenden en nieuwe instroom. Volgende maand publiceren wij een nieuwe stand van zaken van het dividendfonds.
Voor de belegger betekent dit dat de volledige portefeuille gevolgd kan worden door middel van slechts één transactie. Door aanschaf van het maandelijks verhandelbare fonds wordt automatisch deelgenomen in de strategie van de Dividendportefeuille, inclusief alle wijzigingen. De ISIN-code van het fonds is NL00150001B1.
