Dividendfonds | Na twaalf maanden +11,2% rendement
Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, het beleggingsfonds gebaseerd op de succesvolle en onder onze abonnees populaire Dividendportefeuille van Beleggers Belangen, heeft een mooie maand juni achter de rug, vooral vanwege het vooruitzicht van een lagere rente in de VS en Europa.
De koers steeg van €110,12 per 1 juni naar €111,20 per 1 juli. Op 1 juli 2023 ging het fonds van start op een koers van €100,00, dus het rendement van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds bedraagt na twaalf maanden +11,2% (inclusief kosten en ontvangen en herbelegd dividend).
Amerikaanse aandelen in het Dividendfonds
De weging van Amerikaanse aandelen liep afgelopen maand verder op van 68,6% per 1 juni naar 69,3% per 1 juli. De vijf zwaargewichten (zie kader) zijn nog steeds allemaal afkomstig uit de VS. Vooral de grootste portefeuillepositie had weer een fantastische maand. Broadcom bereikte halverwege juni weer een nieuwe hoogste stand ooit, zakte daarna wat weg, maar is ondertussen al weer vrijwel hersteld.
Voor de belegger betekent dit dat de volledige portefeuille gevolgd kan worden door middel van slechts één transactie. Door aanschaf van het maandelijks verhandelbare fonds wordt automatisch deelgenomen in de strategie van de Dividendportefeuille, inclusief alle wijzigingen. De ISIN-code van het fonds is NL00150001B1.
Net buiten de top 5 valt AEX-fonds Wolters Kluwer op als zwaarstwegende Nederlandse én Europese aandeel in het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds. Ook dit spreekwoordelijk ‘saaiste aandeel van het Beursplein’ noteerde medio vorige maand een nieuwe recordstand en beweegt sindsdien zijwaarts. Ahold Delhaize en DSM-Firmenich zijn de twee andere ‘Amsterdamse’ fondsaandelen maar dit duo weegt daarin minder zwaar dan Wolters Kluwer.
Lastige maand in Parijs
Vanwege de politieke ontwikkelingen in Frankrijk hadden de fondsaandelen met een hoofdnotering in Parijs een lastige maand. Het betrof de zwaargewichten LVMH en L’Oréal, maar ook SEB en Arkema. Anders dan het genoemde Nederlands trio heeft dit Franse kwartet in 2024 tot nu toe een negatief koersrendement. Per saldo daalde de weging van aandelen met een notering in euro’s in een maand tijd van 17,4% per 1 juni naar 16,7% per 1 juli.
In één opzicht zijn koersdalingen gunstig voor het dividendfonds, want die betekenen dat de ontvangen dividenden tegen lagere koersen kunnen worden herbelegd. Van de in totaal 46 portefeuilleaandelen noteerden van maart tot en met juni maar liefst 45 ex-dividend. Traditioneel ligt de dividendpiek altijd in het tweede kwartaal, aangezien dan bijna alle Europese aandelen uit de portefeuille ex-dividend noteren en die nog altijd vaak slechts één keer per jaar uitkeren.
Hoe dan ook is Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds weer (vrijwel) volledig belegd aan de twee jaarhelft begonnen. Het belegd vermogen bedroeg per 1 juli €7,4 mln, dat wil zeggen een lichte stijging ten opzichte van een maand eerder, dit als gevolg van een combinatie van koerswinst, dus herbelegde dividenden en nieuwe instroom. Volgende maand publiceren wij een nieuwe stand van zaken van het dividendfonds.
Verder lezen?
