Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

WDP

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CMcom

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Caterpillar

Advies
houden
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen

Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

WDP

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CMcom

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Caterpillar

Advies
houden
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Opties Jeff Thijssen, 12 okt 17:42

Optietips VS | Premies innen met Alibaba

0 0 Leestijd ongeveer

De beweeglijkheid op de beurzen is de afgelopen weken flink toegenomen. Hierdoor bevatten de opties op verschillende bedrijven aanzienlijk meer premie. Om daarvan te profiteren open ik deze week een optiecombinatie op Alibaba.

De beurzen worden de laatste weken overspoeld door twijfel. Zo worden de ene dag mooie winsten gerealiseerd, waarna een dag later alweer een verkoopgolf volgt. Dit zorgt ervoor dat de VIX-index, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500, alle kanten op beweegt. Toch blijft deze vooralsnog binnen een bandbreedte die voor beleggers is te overzien. De stand van 20 punten op maandag ligt 2 punten boven het historisch gemiddelde.

Die stand betekent dat er relatief gezien al behoorlijk wat premie in de opties zit. Met name op dagen waarop de koersen rood kleuren, en de VIX nog verder oploopt, wordt het aantrekkelijker om opties te schrijven. Deze bevatten dan namelijk meer premie. Dit is in het voordeel van de schrijver en in het nadeel van de koper.

Optieconstructie Alibaba

Een aandeel waarvan de opties op dit moment relatief gezien zeer veel premie bevatten is het aandeel Alibaba. Ditmaal komt dit niet doordat het aandeel hard daalt, maar omdat het weer eens flink in de lift zit. Binnen een week tijd is de beurskoers met 17% opgelopen. Net als de gemiddelde analist, denk ik dat er nog meer in het vat zit.

Van de 61 analisten die de notering in de VS volgen, geven er momenteel 56 een koopadvies. Slechts één analist heeft het aandeel op ‘verkopen’ staan. Het gemiddelde koersdoel bedraagt $245. Bij de huidige beurskoers van $165 bedraagt het opwaarts potentieel 48%.

Om te profiteren van een verdere opmars van de beurskoers, dan wel een zijwaartse beweging van het aandeel, heb ik besloten een putspread te schrijven. Concreet gaat het om de verkoop van een BABA dec21 160 put en de koop van een BABA dec21 155 put. Per saldo wil ik $1,95 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $195 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Staat het aandeel op expiratie boven de $160, dan mag ik de volledige premie behouden. De statistische kans op succes bij opening bedraagt 60%.

Geschreven putspread Alibaba
Verkoop BABA dec21 160 put
Koop BABA dec21 155 put
Totaal te ontvangen premie $1,95
Contractgrootte 100
Expiratiedatum vrijdag 17 december 2021
Maximale winst $195
Maximaal verlies $305

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten of wanneer er een wijziging plaatsvindt in verband met het toepassen van risicomanagement, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in Alibaba, de Nasdaq ETF QQQ, Coca-Cola, de S&P500 SPY ETF, Unilever, de Dow Jones DIA ETF en Nike.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoersen van maandag 11 oktober 2021 bedraagt 16,7%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De geschreven putspread op Beyond Meat is gesloten. (+73%)
  • De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+46%)
  • De optiecombinatie op de Nasdaq ETF QQQ staat nog open. (ongerealiseerd-95%)
  • De iron condor op Costco is gesloten. (-95%)
  • De callspread op ArcelorMittal is gesloten. (+107%)
  • De iron condor op Nvidia is gesloten. (+40%)
  • De derde geschreven putoptie op Coca-Cola is gesloten. (+87%)
  • De optiecombinatie op Disney is gesloten. (+98%)
  • De optiecombinatie op Amazon is gesloten. (+41%)
  • De iron condor op Alibaba is gesloten. (+41%)
  • De geschreven putoptie op Coca-Cola staat nog open. (ongerealiseerd -46%)
  • De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF staat nog open. (ongerealiseerd -196%)
  • De geschreven putoptie op Unilever staat nog open. (ongerealiseerd -63%)
  • De optiecombinatie op de Dow Jones ETF DIA staat nog open. (ongerealiseerd +92%)
  • De optiecombinatie op Nike staat nog open. (ongerealiseerd +20%)

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!