Updates

Aandelen Internationaal

Microsoft

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Novartis

Advies
kopen
Aandelen Nederland

KPN

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Facebook

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Intel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Wereldhave

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

RELX

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

WDP

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CMcom

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
houden

Updates

Aandelen Internationaal

Microsoft

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Novartis

Advies
kopen
Aandelen Nederland

KPN

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Facebook

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Intel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Wereldhave

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

RELX

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

WDP

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CMcom

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
houden
Opties Jeff Thijssen, 21 sep 17:22

Optietips VS | Focus op premies ontvangen

0 0 Leestijd ongeveer

Deze week open ik een neutrale optiecombinatie op de Dow Jones-ETF DIA. Daarmee wil ik profiteren van de relatief hoge premie.

Zorgen bij beleggers over de gevolgen van een mogelijk faillissement van de Chinese vastgoedreus Evergrande zetten de afgelopen dagen de belangrijkste aandelenindices in de wereld lager. Ook de verwachting onder sommige analisten dat de Fed in de VS mogelijk op korte termijn zal aankondigen dat het opkopen van obligaties zal worden gematigd komt het sentiment niet ten goede.

De ‘angstindicator’ VIX, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500, steeg daardoor in slechts twee handelsdagen met 38% naar 26 punten. Dit geeft aan dat er relatief gezien weer behoorlijk wat premie in opties zit. Het historisch gemiddelde ligt namelijk op 18. Dit maakt het schrijven van opties in het huidige beursklimaat interessanter dan de aanschaf ervan.

Iron condor DIA-ETF

Voor de opening van een nieuwe positie leg ik dan ook de focus op het schrijven van opties en dit doe ik door een neutrale positie te openen in de vorm van een iron condor op de Dow Jones index-ETF DIA. Het voordeel van deze ETF is dat er veel opties op beschikbaar zijn en dat de uitoefenprijzen slechts $1 uit elkaar liggen. Dit maakt het toepassen van risicomanagement eenvoudiger voor beleggers.

Concreet gaat het om de verkoop van een DIA oct21 325 put, de koop van een DIA oct21 320 put, de verkoop van een DIA oct21 355 call en de koop van een DIA oct21 360 call. Per saldo wil ik $1,30 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $130 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening.

Deze premie mag ik volledig behouden als de beurskoers van de Dow Jones ETF DIA op expiratie tussen de $325 en $355 noteert. Bij de huidige beurskoers van circa $342 per ETF bedraagt de statistische kans op succes bij opening circa 67%.

Iron condor Dow Jones Index ETF DIA
Verkoop DIA oct21 325 put
Koop DIA oct21 320 put
Verkoop DIA oct21 355 call
Koop DIA oct21 360 call
Totaal te ontvangen premie $1,30
Contractgrootte 100
Expiratiedatum vrijdag 15 oktober 2021
Maximale winst $130
Maximaal verlies $370

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten of wanneer er een wijziging plaatsvindt in verband met het toepassen van risicomanagement, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in Alibaba, de Nasdaq ETF QQQ, Coca-Cola, de S&P500 SPY ETF en Unilever.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoersen van maandag 20 september 2021 bedraagt 16,9%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De callspread op Alibaba staat nog open. (ongerealiseerd -96%)
  • De optiecombinatie op Apple is gesloten. (+86%)
  • De geschreven putspread op Beyond Meat is gesloten. (+73%)
  • De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+46%)
  • De optiecombinatie op de Nasdaq ETF QQQ staat nog open. (ongerealiseerd -78%)
  • De iron condor op Costco is gesloten. (-95%)
  • De callspread op ArcelorMittal is gesloten. (+107%)
  • De iron condor op Nvidia is gesloten. (+40%)
  • De derde geschreven putoptie op Coca-Cola is gesloten. (+87%)
  • De optiecombinatie op Disney is gesloten. (+98%)
  • De optiecombinatie op Amazon is gesloten. (+41%)
  • De iron condor op Alibaba is gesloten. (+41%)
  • De geschreven putoptie op Coca-Cola staat nog open. (ongerealiseerd -86%)
  • De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF staat nog open. (ongerealiseerd -122%)
  • De geschreven putoptie op Unilever staat nog open. (ongerealiseerd -6%)

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!