Optietips VS | Profiteren van verder herstel Disney

Disney maakte gisteren bekend dat het de abonnementskosten voor ESPN+ (sportwedstrijden) verhoogt met $1 per maand naar $6,99. Abonnees die een jaarabonnement hebben, gaan $10 per jaar meer betalen. Beleggers reageerden enthousiast en het aandeel sloot op maandag circa 4% hoger.

De beurskoers lijkt daarmee weer de weg omhoog te vinden. De hoogste koers dit jaar bedroeg $201,91. Net als de gemiddelde analist verwacht ik dat er de komende maanden nog meer in vat zit. Op dit moment geven 26 van de 33 analisten die het aandeel volgen een koopadvies. Opvallend daarbij is dat slechts één analist een verkoopadvies geeft voor Disney. Het gemiddelde koersdoel voor de komende twaalf maanden bedraagt $204. Dat betekent een opwaarts potentieel van 11% ten opzichte van de slotkoers van maandag.

Profiteren met pretparken

Met haar pretparken zal Disney naar mijn inschatting profiteren van de heropening van de economie. Daarnaast zien de vooruitzichten voor de streamingsdiensten er positief uit. Om te profiteren van een verdere stijging of zijwaartse beweging van het aandeel heb ik besloten een putspread te schrijven.

Concreet gaat het om de verkoop van een DIS aug21 180 put en de koop van een DIS aug21 175 put. Per saldo wil ik $1,73 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $173 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Die premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie boven de $180 noteert. De statistische kans op succes bedraagt bij opening 62%.

 Updates

Telkens als een positie wordt gesloten of wanneer er een wijziging plaatsvindt in verband met het toepassen van risicomanagement, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in Alibaba, de Nasdaq ETF QQQ, Costco, ArcelorMittal, Nvidia en Coca-Cola.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van maandag 12 juli 2021 bedraagt 17,0%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

• De geschreven putoptie op Coca-cola is gesloten. (+93% )
• De iron condor op de Nasdaq ETF QQQ is gesloten. (+54%)
• De optiecombinatie op Qualcomm is gesloten. (+40%)
• De geschreven putoptie op NIO is gesloten. (+70%)
• De tweede geschreven putoptie op Coca-Cola is gesloten. (+76%)
• De iron condor op de Nasdaq ETF QQQ is gesloten. (+40%)
• De callspread op Alibaba staat nog open. (ongerealiseerd -53%)
• De optiecombinatie op Apple is gesloten. (+86%)
• De geschreven putspread op Beyond Meat is gesloten. (+73%)
• De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+46%)
• De optiecombinatie op de Nasdaq ETF QQQ staat nog open. (ongerealiseerd -55%)
• De iron condor op Costco staat nog open. (ongerealiseerd -92%)
• De callspread op ArcelorMittal staat nog open. (ongerealiseerd +36%)
• De iron condor op Nvidia staat nog open. (ongerealiseerd -14%)
• De geschreven putoptie op Coca-Cola staat nog open. (ongerealiseerd +22%)