Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden

Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Opties Jeff Thijssen, 1 dec 2020 16:52

Optietips VS I Premies ontvangen met Square

0 0 Leestijd ongeveer

Deze week open ik een optiecombinatie op Square, een bedrijf dat de laatste maanden de aandacht naar zich toe wist te trekken omdat het begin oktober voor $50 mln aan Bitcoins kocht.

Nu beleggers zich weer wat minder zorgen lijken te maken, is het zoeken naar bedrijven die interessant zijn om opties op te schrijven. Een aandeel waar deze week mijn aandacht naar uitgaat is Square. Het Fintech-bedrijf van Jack Dorsey, die eveneens de ceo is van Twitter, stond de afgelopen maanden volop in de belangstelling. Begin oktober maakt het bedrijf namelijk bekend voor circa $50 mln aan bitcoins te hebben gekocht. De beurskoers van deze cryptomunt is in twee maanden tijd bijna verdubbeld.

Volatiele koers

Ook de beurskoers van het bedrijf Square zelf zit dit jaar behoorlijk in de lift. Eind 2019 bedroeg de beurskoers namelijk nog $62, maar inmiddels staar er $211 op de borden. De koersstijging ging gepaard met behoorlijk wat volatiliteit en dat is naar mijn inschatting dan ook de voornaamste reden dat er nog behoorlijk wat premie in de opties zit van Square. Daarvan wil ik profiteren, en mijn keuze is deze week gevallen op een neutrale optiestrategie die uit vier verschillende opties bestaat: de iron condor.

Optieconstructie Square

Concreet gaat het om de verkoop van een SQ jan21 180 put, de koop van een SQ jan21 170 put, de verkoop van een SQ jan21 250 call en de koop van een SQ jan21 260 call. Per saldo wil ik $3,20 voor de combinatie ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $320 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening.

Deze premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie tussen de $180 en $250 noteert. De huidige beurskoers bedraagt $209. De belegger die de iron condor opent, profiteert optimaal bij een zijwaartse beweging in het aandeel. De statistische kans op succes bij opening bedraagt 64%.

Optiecombinatie Square 170/180/250/260
Verkoop SQ jan21 180 put
Koop SQ jan21 170 put
Verkoop SQ jan21 250 call
Koop SQ jan21 260 call
Totaal te ontvangen premie $3,20
Contractgrootte 100
Expiratiedatum vrijdag 15 januari 2021
Risicoschatting Gemiddeld
Maximale winst $320
Maximaal verlies $680

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment is er één openstaande positie, een geschreven putoptie op de finance-ETF XLF.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 30 november 2020 bedraagt 21,0%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De geschreven opties op Ford zijn gesloten. (+57%)
  • De geschreven opties op Freeport-McMoRan zijn gesloten. (+26%)
  • De geschreven putoptie op General Motors is gesloten. (+52%)
  • De optiecombinatie op Facebook is gesloten. (+43%)
  • De geschreven putoptie op Apple is gesloten. (-36%)
  • De geschreven putopties op Royal Dutch Shell zijn gesloten. (+62%)
  • De optiecombinatie op DraftKings is gesloten. (+11%)
  • De optiecombinatie op de Russell 2000 ETF IWM is gesloten. (-4%)
  • De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+19%)
  • De geschreven putoptie op Chewy is gesloten. (+71%)
  • De iron condor op de Nasdaq QQQ ETF is gesloten. (+35%)
  • De iron condor op Netflix is gesloten. (+41%)
  • De geschreven putspread op Beyond Meat is gesloten. (+51%)
  • De optiecombinatie op Tesla is gesloten (+44%)
  • De geschreven putoptie op Finance ETF XLF staat nog open. (ongerealiseerd -14%)

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!