Optietips VS | Premies ontvangen met Tesla
Elon Musk, ceo van Tesla, stond afgelopen weekend weer volop in de belangstelling. Ditmaal niet met zijn elektrische auto’s, maar met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Op zaterdag 30 mei vertrok de Crew Dragon van SpaceX naar het ruimtestation ISS. De reis was een succes en daarmee werd een belangrijke mijlpaal bereikt voor de commerciële ruimtevaart. Voor het eerst in de historie was het niet een overheidsorganisatie die een bemande ruimtevlucht uitvoerde, maar een commercieel bedrijf.
Musk heeft de laatste weken de wind flink mee en dat geldt ook voor de beurskoers van Tesla. Het aandeel noteerde maandag intraday opnieuw boven de $900. Daarmee is de beurskoers sinds begin dit jaar verdubbeld. De ontwikkeling van de beurskoers gaat gepaard met hoge volatiliteit. Dit zorgt ervoor dat er veel premie zit in de opties op Tesla. Om hiervan te profiteren open ik een neutrale positie in de vorm van een iron condor.
Concreet gaat het om de verkoop van een TSLA juli20 730 put, de koop van een TSLA juli20 725 put, de verkoop van een TSLA 1050 call en een koop van een TSLA 1060 call. Per saldo wil ik $2,80 ontvangen. Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $280 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Deze premie mag ik behouden als de beurskoers op expiratie tussen de $730 en $1050 noteert. De statistische kans op succes bedraagt 57%.
| TSLA juli20 725/730/1050/1060 iron condor | |
| Verkoop | TSLA juli20 730 put |
| Koop | TSLA juli20 725 put |
| Verkoop | TSLA juli20 1050 call |
| Koop | TSLA juli20 1060 call |
| Totaal te ontvangen premie | $2,80 |
| Contractgrootte | 100 |
| Expiratiedatum | vrijdag 17 juli 2020 |
| Risicoschatting | Gemiddeld |
| Maximale winst | $ 280 |
| Maximaal verlies | $ 720 |
Updates
Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staan er nog posities open in US Steel, de Russell2000-ETF IWM en Alibaba.
Rendement
Op 2 juli ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 1 juni bedraagt 15,7%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:
- De iron condor op UNH is gesloten. (+19%)
- De driepoot op de Braziliaanse ETF EWZ is gesloten. (-56%)
- De optiecombinatie op FXE (EUR.USD) is gesloten. (+35%)
- De geschreven putspread op Apple is gesloten. (+30%)
- De optiecombinatie op Shake Shack is gesloten. (-89%)
- De optiecombinatie op de Zilver ETF SLV is gesloten. (+62%)
- De geschreven put op Ford is gesloten. (+47%)
- De geschreven putspread op FXE (EUR.USD) is gesloten. (+45%)
- De geschreven put op Disney is gesloten. (+38%)
- De iron condor op Deere & CO is gesloten. (+20%)
- De geschreven put op General Motors is gesloten. (+42%)
- De iron condor op Nike is gesloten. (+36%)
- De optie combinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+21%)
- De optie combinatie op de Russell 2000 ETF staat nog open. (ongerealiseerd -7%)
- De geschreven putspread op Alibaba staat nog open. (ongerealiseerd +21%)
Verder lezen?
Jeff Thijssen
Jeff Thijssen (1982) werkt sinds 2019 bij Beleggers Belangen. In 2008 behaalde hij zijn Bachelor Business Administration aan de Hogeschool van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij in diverse functies bij de Nederlandsche Bank, ING, Binck Bank en TradersOnly. Jeff is een ervaren beurshandelaar die zich bij broker TradersOnly heeft gespecialiseerd in de optiematerie. Bij Beleggers Belangen schrijft hij over de ontwikkelingen op de financiële markten en volgt hij de aandelen uit de sector Industrie.