Updates

Aandelen Nederland

Sligro

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Danone

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

Sligro

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Danone

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Johnson & Johnson

Advies
houden
Optietip Jeff Thijssen, 17 sep 17:00

Optietips VS: Short JPMorgan Chase

0 0 Leestijd ongeveer

Deze week een optiestrategie voor een short op JPMorgan Chase. Daarmee wil ik profiteren van een mogelijke correctie of zijwaartse beweging van de beurskoers.

De beurskoers van JPMorgan Chase is de afgelopen weken flink opgelopen. Het aandeel noteerde op 14 augustus nog $104 en bereikte afgelopen vrijdag een nieuwe alltime high van $120 per aandeel. Net als de gemiddelde verwachting onder analisten, verwacht ik dat de beurskoers het komende jaar niet veel verder zal oplopen. Het gemiddelde koersdoel van 30 analisten bedraagt namelijk exact $120. Gezien de recente opmars verwacht ik dat de beurskoers eerder rond dit niveau zal stabiliseren of corrigeren, dan dat de stijging verder doorzet.

Optiestrategie voor een short op JPMorgan Chase

Om te profiteren van een gelijkblijvende of dalende beurskoers schrijf ik een out-of-the money callspread. Het gaat om de verkoop van een JPM Oct19 120 call en een koop van een JPM Oct19 125 call. Per saldo wil ik $1,35 ontvangen. Met een contractgrootte van 1 betekent dit dat er $135 aan premie wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. De premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie onder de $120 noteert. Het mooie van de strategie is dat een belegger met deze combinatie ook rendement kan maken als de koers stabiliseert of zelfs lichtjes stijgt.

JPM okt19 bear callspread 120/125
VerkoopJPM okt 19 120 call
KoopJPM okt 19 125 call
Totaal te ontvangen premie$ 1,35
Contractgrootte100
ExpiratiedatumVrijdag 18 oktober 2019
RisicoschattingGemiddeld
Maximale Winst$135
Maximaal Verlies$365

Bij een geschreven callspread ontvangt de belegger een premie. Dit is de maximale winst die hij kan behalen. De callspread bestaat uit een geschreven calloptie en een calloptie die wordt gekocht. Wanneer de geschreven calloptie een lagere uitoefenprijs heeft dan de gekochte call, dan ontvangt de schrijver de premie. De gekocht call dient als bescherming. Hiermee kan een belegger op voorhand zijn maximale verlies bepalen.

US Steel

Op 23 juli schreef ik tweemaal de out-of-the-money X Sep19 14 put voor $0,58 per contract. Het aandeel noteerde toen $15,65. Niet lang daarna vond er een enorme koersdaling (-34%) plaats van $15,65 naar $10,34. De voornaamste oorzaak was een verdere escalatie van de handelsoorlog. Vervolgens herstelde de beurskoers zich naar circa $13. Dankzij het tussentijds schrijven van callopties toen de beurskoers daalde, heb ik de totale positie goed kunnen managen en het verlies kunnen beperken. De positie is inmiddels volledig gesloten het totale verlies bedraagt $47.

Update

Telkens wanneer een positie word gesloten laat ik dit weten via twitter @jeffthijssen. Vervolgens wordt de sluiting weergegeven onder updates. Op dit moment staan er nog opties open op Apple en GDX.

  • De geschreven putoptie op Dell is gesloten. De winst bedraagt $73.
  • De iron condor op Uber is gesloten, de winst bedraagt $32.
  • De iron condor op GLD is gesloten. De winst bedraagt $40.
  • De geschreven opties op US Steel zijn gesloten, het verlies bedraagt $47.
  • De opties op UNH zijn gesloten, het verlies bedraagt $58.
  • De iron condor op SBUX is gesloten, de winst bedraagt $20.
  • De optiecombinatie op Apple staat nog open, het ongerealiseerde verlies bedraagt $48.
  • De geschreven putspread op FXE (EUR.USD), is gesloten de winst bedraagt $59
  • De iron condor op GDX staat nog open, het ongerealiseerde verlies bedraagt $7.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,95 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!