Na een redelijk succesvolle tip op de techgigant is de optietip van deze week weer een constructie op Apple. Verder zijn er twee verkochte optietips, op de AEX en Shell en updates over tips op Alphabet en SBM.
Het aandeel Apple heeft de laatste weken de wind vol in de rug. In ongeveer drie weken tijd is het opgelopen van ongeveer $150 naar $170. Het is wel vaker zo dat als een aandeel eenmaal met de stroom meegevoerd wordt, deze beweging best een tijd kan aanhouden. Daarom wil ik met de optietip van deze week inspelen op een verder stijgend Apple de komende maanden. Dat past ook bij mijn strategie: het is nu eenmaal zo dat ik voornamelijk inspeel op koersstijgingen.
Ik wil de investering, zoals altijd, beperkt houden. Daarom heb ik gekozen voor een butterfly: koop de AAPL apr22 200 call één keer voor ongeveer $3,50, verkoop de AAPL apr22 220 call twee maal voor ongeveer $1,55 per stuk en koop de AAPL 240 call voor ongeveer $0,85. Per saldo kost de butterfly op deze prijzen $1,25 (3,50-1,55-1,55+0,85=1,25). Met de contractgrootte van 100 is de totale investering, en het maximaal te verliezen bedrag, dan $125.
De genoemde prijzen zijn schattingen op basis van de prijzen op dinsdagavond. De definitieve prijs zal ik later via Whatsapp en Twitter (@HildoLaman) laten weten. Als het aandeel inderdaad de komende weken en maanden in een aardig tempo blijft oplopen, dan is de kans groot dat ik de butterfly zal verkopen, ook al is er nog redelijk wat resterende looptijd. Gaan voor de mogelijke hoofdprijs (wachten tot expiratie) brengt het risico met zich mee dat je met lege handen achterblijft.
| AAPL apr22 200/220/240 call butterfly | ||
| Koop | 1 x AAPL apr22 200 call | $3,50 |
| Verkoop | 2 x AAPL apr22 220 call | $1,55 |
| Koop | 1 xAAPL apr22 240 call | $0,85 |
| Contractgrootte | 100 | |
| Expiratiedatum | Vrijdag 15 april ’22 | |
| Risicoschatting | Gemiddeld | |
| Maximale winst | $1875,00 | |
| Maximaal verlies | $125,00 | |
Updates
Het gewogen gemiddelde rendement is door de forse koersstijging van dinsdag weer aardig hersteld. Het is nu 49,6%. Rekenkundig is het gemiddelde rendement 67,1%. Sinds de vorige update zijn er twee tips verkocht, één met een respectabele winst (AEX butterfly), en een andere (Shell callspread) met een klein verlies.
AEX
Vorige week heb ik de AEX december butterfly (optietip 225) verkocht voor €4,50. De aankoopprijs was €1,65, dus het resultaat is zeker niet onaardig.
Voor de AEX januari butterfly (optietip 246) begint de tijd langzamerhand te dringen. Er zijn nog ruim zes weken te gaan tot expiratie, dat is niet zo gek veel meer. In die tijd zal de AEX met zeker 5% moeten stijgen voor de butterfly intrinsieke waarde krijgt. Dat is zeker niet onmogelijk. Het voordeel van de recente dip in de AEX is dat de kans op een stijging boven 880 punten wel heel erg klein is geworden. De kans dat de butterfly dus waarde verliest omdat de AEX te hard oploopt is daardoor ook erg klein. Ik wacht nog enige weken af. Als de rally van afgelopen dinsdag de komende weken een vervolg krijgt, kan de butterfly er eind december/begin januari ineens heel sterk bij staan.
Alphabet
De callspread op Alphabet (optietip 242) staat een klein beetje onder water. Het aandeel blijft de laatste maanden hangen net onder $3000. Maar ik geef nog niet op. Dit aandeel kan in korte tijd vrij sterk stijgen, dat is al lang en breed bewezen. De spread was dinsdagavond ongeveer $3 waard. Ik blijf de komende weken afwachten. Mocht het aandeel inderdaad oplopen, en de callspread rond $6 waard worden, dan zal ik verkopen. De kans is namelijk niet heel erg groot dat Alphabet in ruim zes weken met meer dan 10% zal stijgen.
SBM Offshore
De call op SBM Offshore (optietip 235) leek een tijdje een succes te worden. Helaas is het aandeel in minder dan twee maanden tijd zo’n 20% kwijtgeraakt. Daardoor is de call niet zoveel meer waard, net iets minder dan €0,20. Het aandeel kan in vrij korte tijd hard oplopen. Omdat verkoop op dit moment geen enorm bedrag oplevert, wil ik even wachten of er de komende maanden weer zo’n stijging komt. Ik zal dan verkopen. Wanneer en voor welke prijs is moeilijk te zeggen, maar mocht de waarde rond €1 uitkomen, dan zal ik niet aarzelen.
Shell
Vorige week heb ik gezegd dat ik de Shell callspread (optietip 215) zou willen verkopen voor €0,25. Dat is intussen gelukt. De aankoopprijs was €0,66, dus er resteert een verlies. Heel veel is het gelukkig niet. Bovendien horen mislukkingen onvermijdelijk bij mijn strategie. Dus het beste is het gewoon te accepteren.
Tussenstanden: (in €, doorgehaald is gesloten)
| 208. BOS call | -109 |
| 209. SLV callspread | -119 |
| 211. TKW callspread | -180 |
| 214. BAY call | -205 |
| 215. RD callspread | -41 |
| 216. BAS call | -156 |
| 217. DAX butterfly | -245 |
| 221. ING call | 31 |
| 222. SPY butterfly | -73 |
| 223. AP calendar | -62 |
| 224. AAI callspread | 70 |
| 225. AEX butterfly | 285 |
| 226. GOLD callspread | -65 |
| 227. INTC callspread | -67 |
| 228. AMG callspread | -101 |
| 229. OCI call | 23 |
| 230. VPK call | -60 |
| 231. VOW3 callspread | -250 |
| 232. PHIA Calendar | -39 |
| 233. AEX calspread | 670 |
| 234. AAPL call calendar | 143 |
| 235. SPY callspread | 175 |
| 236. NN call | 52 |
| 237. RND calendar | -34 |
| 238. SBM call | -51 |
| 239. MT calendar | -52 |
| 240. AEX butterfly | 164 |
| 241. IWM callspread | -117 |
| 242. GOOG callspread | -37 |
| 243. BES butterfly | 343 |
| 244. ABN call | 18 |
| 245. SCCO callspread | -66 |
| 246. AEX butterfly | -70 |
| 247. PHIA calendar | -47 |
| 248. MRNA butterfly | -82 |
| 249. URW callspread | -26 |
| 250. HEIA calendar | 11 |
| 251. UN call | 18 |
