Het rendement van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, dat in juli 2023 in het leven werd geroepen, is na een tweede verliesmaand op rij teruggelopen van +16,5% vorige maand naar +7,7% nu.
Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds (ISIN NL00150001B1), het beleggingsfonds gebaseerd op de succesvolle en onder onze abonnees populaire Dividendportefeuille van Beleggers Belangen, heeft een opnieuw een stap terug gedaan in maart. De koers van het fonds zakte van €116,47 per 1 maart naar €107,74 per 1 april.
Op 1 juli 2023 ging het fonds van start op een koers van €100,00, dus het rendement van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds bedraagt na 21 maanden +7,7% (inclusief kosten en ontvangen en herbelegd dividend).
Belangrijk hierbij is dat de grote koersbewegingen ná de aankondiging op ‘Liberation Day’ op 2 april van een pakket ongekende importheffingen, dat de wereldwijde beurzen de afgelopen weken hard heeft geraakt, dus nog niet in de koers per 1 april van het maandelijks verhandelbare dividendfonds zijn verwerkt.
Maar ook al vóór 2 april kenden het Dividendfonds en de onderliggende voorbeeldportefeuille een tweede kwakkelmaand op rij, op de eerste plaats door de verzwakkende Amerikaanse dollar. Zo’n 70% van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds is belegd in Amerikaanse aandelen, en dat pakte vorig jaar gunstig uit. Vanaf medio januari is die meewind op de valutamarkt echter omgeslagen in tegenwind.
Een tweede overkoepelende reden voor de achterblijvende prestaties van het Dividendfonds in het eerste kwartaal zijn de tegenvallers is de twee zwaarstwegende sectoren industrie en technologie. Bij industrie gaat het dan om aandelen als Parker Hannifin, Honeywell, ITT, Curtiss-Wright en L3Harris. Bij technologie behoorden ook al in maart Broadcom en Dell Technologies tot de grootste verliezers.
Belangrijke weken
We beleven zoals ook in 2024 deze periode weer belangrijke weken voor het Dividendfonds. Het volledige dividend van het eerste kwartaal is ondertussen herbelegd en qua dividenduitkeringen ligt het zwaartepunt van het jaar weer in april (Ahold, Tecan, Straumann, Assa Abloy, LVMH, Orkla, Merck KgAa, Lifco en Hexpol) en mei (L’Oréal en Wolters Kluwer), als bijna alle Europese aandelen ex-dividend noteren.
Deze uitkeringen zullen weer een flinke piek in het dividendinkomen geven in het tweede kwartaal en wat dat betreft zijn de lagere koersen van dit moment helemaal niet ongunstig. Elk herbelegd dividend levert namelijk meer nieuwe aandelen op, wat op lange termijn alleen maar een hoger totaalrendement oplevert.
Ondanks de verdere koersdaling van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds bleef het belegd vermogen dankzij nieuwe instroom goed liggen (€9,1 mln). Volgende maand publiceren wij de stand van zaken per 1 mei, waarin dus de dividenduitkeringen en de forse koersschommelingen van de lopende maand zijn verwerkt.
In het spoor van de Dividendportefeuille
Net als de voorbeeldportefeuille belegt het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds (ISIN NL00150001B1) in tientallen kwaliteitsaandelen uit ontwikkelde landen (zie sector- en valutaverdeling), met een jaarlijks groeiend dividendinkomen. Het herbeleggen van dividend zorgt voor een optimaal rendement op lange termijn. Voor de belegger betekent dit dat de volledige portefeuille gevolgd kan worden door middel van slechts één transactie. Door aanschaf van het maandelijks verhandelbare fonds wordt automatisch deelgenomen in de strategie van de Dividendportefeuille, inclusief alle wijzigingen.