Dat het eerste kwartaal ook op de financiële markten roerig is verlopen, is een understatement. In dat licht kan ik alleen maar tevreden zijn met de prestaties van mijn tips, hoewel ik een belegging met een flink koersverlies van de hand heb moeten doen.
CM.com met een flink koersverlies van de hand heb moeten doen. Dat is wat ik had beloofd bij een verlies van meer dan 25%. Daar stond echter tegenover dat Acomo goed bleef liggen, dat KPN een voor een defensief aandeel prachtig resultaat neerlegde, en dat Boskalis dankzij het overnamebod van HAL de zeperd met CM.com compenseerde.
Geen resultaten om de vlag voor uit te hangen, maar ik heb nog steeds een goede uitgangspositie om dit jaar met een fraai totaalrendement af te sluiten. De noodzaak om te beleggen is voor mij door de hoge inflatie alleen maar toegenomen, dus stapsgewijs ga ik nog weer meer spaargeld overhevelen naar mijn beleggingsrekening, waarbij (hoog)dividendaandelen het alternatief moeten vormen voor sparen.
Als eerste stap open ik een nieuwe positie in het uiterst stabiele Kimberly-Clark. Overigens houd ik mijn langlopende en meer risicovolle posities in onder meer Aalberts, AMG, Aperam, ArcelorMittal, ASML en Besi gewoon aan.
Acomo (31 maart: €24,80)
Het koersrendement over 2021 van het handelshuis in specerijen, noten, zaden, thee en voedingsingrediënten was goed, maar niet spectaculair, schreef ik drie maanden geleden en die lijn zette zich afgelopen kwartaal door voor onze favoriet in de sector Handel zakelijk. Het operationeel resultaat bij het handelshuis viel in 2021 hoger uit dan verwacht en het management stelde bij de presentatie van de jaarcijfers een dividend voor van €0,60 per aandeel.
Boskalis Westminster (31 maart: €25,62)
De maritiem aannemer ging met een goed gevuld orderboek het nieuwe jaar in, maar bepalend voor het koersresultaat in de eerste drie maanden was uiteraard het overnamebod van HAL. Ik ben het echter met onze sectorspecialist Jeroen Boogaard en anderen eens dat het bod van de grootaandeelhouder aan de magere kant is, dus ik houd de stukken vooralsnog gewoon aan. De vooruitzichten zijn sowieso uitstekend.
CM.com (31 maart: €27,85)
Ik schatte drie maanden geleden in dat de koers van CM.com in 2022 zou herstellen van de koersklap in de tweede helft van vorig jaar, maar onderschatte daarmee het marktsentiment. Met een horizon van twaalf maanden blijf ik CM.com koopwaardig vinden, maar voor dit jaar dek ik me nu in voor verdere verliezen. De digitale-communicatiespecialist blijft wel onderdeel van de Portefeuille NL.
- Kijk hier voor de beleggingstips van de andere specialisten
KPN (31 maart: €2,75)
KPN had ik in mijn portefeuille opgenomen als tegenwicht voor de drie bovenstaande doorgaans wat volatielere mid- en smallcaps in mijn favorietenlijst. Dat was een schot is de roos. De prognoses voor het lopende boekjaar liggen in lijn met de verwachtingen en de uitrol van het glasvezelnetwerk gaat onverminderd door, bleek bij de presentatie van de jaarcijfers. Met KPN ga ik dit jaar geen geld verliezen.
Kimberly-Clark (31 maart: $123,18)
Ik zal dit jaar meer spaargeld overhevelen naar mijn brokeraccount dan ik eigenlijk van plan was, maar ik wil daarbij niet zo offensief beleggen als met een groot deel van de rest van mijn portefeuille. Omdat ik al een flink aantal goede Europese dividendbetalers in handen heb, richt ik mij nu op de VS. Mijn eerste keuze is een van de achterblijvers dit jaar uit onze Hoogdividendportefeuille, Kimberly-Clark, want van laag instappen is nog nooit een belegger slechter geworden.
Ik beleg privé in alle genoemde aandelen en sluit mijn posities zodra ze 25% onder de slotkoers van 31 maart zijn gezakt.
