Na drie verliesmaanden nu fors herstel voor Dividendfonds

Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds (ISIN NL00150001B1), het beleggingsfonds gebaseerd op de succesvolle en onder onze abonnees populaire Dividendportefeuille van Beleggers Belangen, heeft na de drie verliesmaanden op rij in mei fors herstel laten zien. De koers steeg van €106,33 per 1 mei naar €114,41 per 1 juni.

Op 1 juli 2023 ging het fonds van start op een koers van €100,00, dus het rendement van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds bedraagt na 23 maanden +14,4% (inclusief kosten en ontvangen en herbelegd dividend). In mei zette voor het Dividend Groei Fonds het sterke koersherstel door dat al medio april was ingezet voor het maandelijks verhandelbare dividendfonds.

Vanaf een recordstand van €120,70 per 1 februari zakte het fonds in februari en maart eerst weg door het verslechterde sentiment op de wereldwijde aandelenmarkt. Daar bovenop kreeg het fonds in de eerste twee weken van april een forse tik na de aankondiging op ‘Liberation Day’ op 2 april van een pakket ongekende importheffingen door president Trump. Tot slot zorgde de afgelopen maanden ook de verzwakkende dollar voor tegenwind, aangezien zo’n 70% van de fondsaandelen een notering heeft op Wall Street.

Vijftien nieuwe aankopen

De omslag in het sentiment twee maanden geleden was vooral goed nieuws voor de vijftien nieuwe aankopen die eind april werden gedaan. In de voorbeeldportefeuille en dus ook in het Dividendfonds werden vier nieuwe aandelen in Europa gekocht en elf nieuwe aandelen in de VS. Het grootste deel daarvan noteert nu flink in de plus, met Norbit als koploper. Tegelijkertijd werden ook tien aandelen met mindere vooruitzichten verkocht. In mei waren verder geen mutaties.

De de top 5 holdings bleef afgelopen maand vrij stabiel met Broadcom, Parker Hannifin, Curtiss-Wright, Trane Technologies en Microsoft als aandelen met de zwaarste wegingen. Ook Wolters Kluwer (2,9%) en Ahold Delhaize (2,2%), de enige twee fondsaandelen met een notering op het Beursplein,  tellen bovengemiddeld mee in Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, maar krijgen dus na ruim een maand al wel concurrentie van het oprukkende Norbit (2,4%).

Sterk herstel binnen Dividendfonds

De eerder dit voorjaar zwaar getroffen halfgeleideraandelen toonden de afgelopen twee maanden ook het sterkste herstel, terwijl deze periode de kas uiteraard ook weer werd gespekt door de veelvuldige dividenduitkeringen, die eind deze maand weer herbelegd zullen worden. Dankzij al deze factoren en de nieuwe instroom groeide het fondsvermogen van €9,4 mln naar een nieuw record, namelijk €10,4 mln. Volgende maand publiceren wij de stand van zaken per 1 juli.