(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft een nieuwe kredietfaciliteit ter waarde van 200 miljoen euro afgesloten. Dit maakte het bedrijf uit Haaksbergen maandagochtend bekend.
Deze nieuwe lening vervangt een bestaande lening ter waarde van 125 miljoen euro. Deze lening zou aflopen halverwege februari 2026. De nieuwe faciliteit loopt tot en met medio februari 2027 en heeft een optie tot verlenging met een jaar. Hierover beslissen de banken.
De nieuwe lening zal worden aangewend voor investeringen en werkkapitaal, “nu TKH blijft groeien”.
CFO Elling de Lange van TKH meent dat de nieuwe lening “de flexibiliteit geeft om onze strategie uit te voeren, zoals die tijdens de beleggersdag is gepresenteerd”.
De nieuwe lening kent vergelijkbare voorwaarden als de lening die het vervangt. Indien aan bepaalde duurzaamheidscriteria wordt voldaan, dan kan TKH een korting krijgen.
Naast de nieuwe lening heeft TKH ook nog een bestaande doorlopende kredietfaciliteit van 500 miljoen euro. Die loopt pas in februari 2030 af.
© Copyright ABM Financial News. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM FN does not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. info@abmfn.nl