Een jaar geleden werd Leidos getipt, kort na sterke kwartaalcijfers. IT-dienstverlener Leidos blijft koopwaardig voor de lange termijn.
Goed voor 1 minuut leesplezier
Krachtig koersherstel Leidos
Mis geen essentiële beleggingskansen
Blijf voor slechts 1 euro per week altijd op de hoogte van marktbewegingen en krijg toegang tot alle premium content.
- Dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws
- Digitaal toegang tot meer dan 25 topmerken
- Altijd toegang tot de digitale editie én het archief
- Deel uw abonnement met 2 anderen
Een jaar geleden werd Leidos Holdings getipt op $185,74, kort na sterke kwartaalcijfers. De koers daalde daarna tot $123,60 door zorgen over IT-bezuinigingen bij de Amerikaanse overheid, maar die bleken onterecht. Leidos herstelde krachtig en noteert nu weer nabij recordniveaus, waarmee de tip het eerdere grote verlies volledig wegwerkte. Leidos levert IT-oplossingen zoals cyberbeveiliging, data-analyse en softwareontwikkeling, vooral aan Amerikaanse overheidsinstanties (87% van de omzet).
Na sterke cijfers verhoogde Leidos zijn verwachtingen voor 2025: een omzet van $17,0–17,3 mrd en een winst per aandeel van $11,15–11,45. De koers steeg 31% dit jaar. Ondanks kostendruk blijft de winstgevendheid sterk, dankzij AI-innovatie en defensietechnologie. Analisten hanteren tien koopadviezen, zes keer ‘houden’ en geen enkele keer ‘verkopen’.
Advies aandeel Leidos Holdings blijft ‘kopen’
Met een geschatte k/w van 18 blijft de waardering aantrekkelijk met het oog op de verwachte winstgroei. Het dividend kan de komende jaren nog veel verder omhoog bij Leidos, dat de afgelopen twee jaar het grootste deel van de sterke vrije kasstroom gebruikte om eigen aandelen in te kopen. De vrije kasstroom komt in 2025 naar verwachting uit op ruim $11 per aandeel, waarvan slechts $1,60 wordt uitgekeerd als dividend. Dividendgroei is zo een zekerheidje.
Wij blijven enthousiast over Leidos (Investeerderspagina), dat ook op $189 nog koopwaardig blijft voor de lange termijn.