Achter het aandeel CrowdStrike schuilt een veelbelovend groeiverhaal. Het bedrijf profiteert van twee belangrijke langetermijntrends: de inburgering van cloudtechnologie en het toenemende belang van cyberbeveiliging.
De cybersecurityspecialist CrowdStrike wint snel marktaandeel van gevestigde spelers als Symantec en McAfee, mede omdat het een van de eerste is met een cloudtoepassing. De onderneming groeit als kool en stevent af op een terugkerende jaaromzet van ruim $1,34 mrd, tegen nog slechts $424 mln twee jaar geleden.
CrowdStrike is in potentie een zeer winstgevend bedrijf. Ondanks forse investeringen ligt de operationele winstmarge al op ruim 10%. De brutomarge bedraagt 76%. Hoewel de omzetstijging logischerwijs zal afzwakken, is het groeipotentieel enorm. Sommige concurrenten hebben meer dan 100.000 klanten, tegen 13.000 voor CrowdStrike.
Aandeel CrowdStrike op ‘houden’
De potentiële marktomvang bedraagt $36,5 mrd en stijgt naar $106 mrd doordat het bedrijf nieuwe toepassingen ontwikkelt. Op 32 keer de verwachte omzet voor 2022 is het aandeel echter pittig gewaardeerd en is het verstandig een correctie af te wachten alvorens een positie in te nemen. Voor nu is het advies voor het aandeel Crowdstrike ‘houden’.
De auteur heeft een positie in CrowdStrike
