Corona blijft de gemoederen bezighouden, maar ik heb bedrijven gekozen die er weinig last van hebben of er zelfs door floreren.
Zo leveren Amazon en HelloFresh producten die thuis worden bezorgd. Dat komt goed uit in deze tijd waarin veel mensen thuis zitten. Online bestellingen exploderen. Microsoft heeft internetdiensten die groeien door het thuiswerken. Bovendien heeft het net als ASMI producten die bij de digitaliseringstrend in de samenleving aansluiten. Kortom, ik ben tevreden over mijn kwartaaltips en voer geen wijzigingen door.
Amazon (30 september: $3148,73)
De stijging van de omzet en de nettowinst ging vrolijk door. De halfjaaromzet nam met 25% toe, naar $164 mrd. En de nettowinst steeg met 26%, tot $7,8 mrd. Het is dan ook logisch dat beleggers enthousiast blijven. De k/w van bijna 100 is zeer veeleisend, maar beleggers willen de kans op beleggingswinst niet laten lopen en achten die op beleggingsverlies dus veel kleiner. Dat geldt ook voor mij.
ASMI (30 september: €122,35)
Met ASM International begeeft de belegger zich in rustiger water. De k/w is met 21,5 veel lager. Het bedrijf bevindt zich dan ook al enige tijd in een omzetdip. De tweedekwartaalomzet was met €342 mln lager dan die in 2019 (€363 mln) en ook de nieuwe orders waren lager: €298 mln tegen €373 mln. Op termijn zal de vraag naar de semiconductormachines van het bedrijf opleven vanwege de digitaliseringstrend in de samenleving. Ik zie geen reden om deze tip te vervangen.
HelloFresh (30 september: €47,58)
HelloFresh levert thuismaaltijden waarvan de ingrediënten nog moeten worden omgezet in een maaltijd. Dat scheelt inkooptijd en is zeer populair aan het worden. Het bedrijf heeft daarom dit jaar al een paar maal de omzet- en winstverwachtingen verhoogd – recent nog in augustus. De aandelenkoers is dit jaar dan ook al 150% gestegen. In het afgelopen kwartaal was er met +0,4% echter per saldo koersstabiliteit. Bij een k/w van 34,5 verwacht ik nog wel koersstijging. HelloFresh komt op 3 november met de kwartaalcijfers.
Microsoft (30 september: $210,33)
De koers van Microsoft is het afgelopen kwartaal met ruim 3% gestegen. Dat geeft over de hele tipperiode 2020 een rendement van ruim 30%. Het aandeel is sinds maart meegegaan in de technologiehype en heeft sinds begin september last van de technologiedip. De resultaten blijven echter goed, met over 2019/20 een omzettoename van bijna 13% en een winststijging van ruim 5%. Die groei zet naar verwachting van de financiële markten door. Ik verwacht dat ook.
- Klik hier voor de beleggingstips van andere redacteuren.
