Het rendement van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds, dat in juli 2023 in het leven werd geroepen, is na een derde verliesmaand op rij teruggelopen van +7,7% vorige maand naar +6,3% nu.
Het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds (ISIN NL00150001B1), het beleggingsfonds gebaseerd op de succesvolle en onder onze abonnees populaire Dividendportefeuille van Beleggers Belangen, heeft in april opnieuw een opnieuw een stap terug gedaan. De koers zakte van €107,74 per 1 april naar €106,33 per 1 mei.
Op 1 juli 2023 ging het fonds van start op een koers van €100,00, dus het rendement van het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds bedraagt na 22 maanden +6,3% (inclusief kosten en ontvangen en herbelegd dividend).
Extreme maand
De zeer grote negatieve koersbewegingen ná de aankondiging op ‘Liberation Day’ op 2 april van een pakket ongekende importheffingen zijn inmiddels in de koers per 30 april van het maandelijks verhandelbare dividendfonds verwerkt. In de tweede helft van april begon een sterk koersherstel voor het Dividend Groei Fonds dat kon profiteren van de hernieuwde interesse van beleggers in aandelen uit de zwaar wegende sectoren ‘Industrials’ en ‘Information Technology’. Chip- en softwaregigant Broadcom zakte op 7 april weg tot een laagste koers van $138,10 en eindigde de maand op 30 april op $192,47. Inmiddels staat Broadcom (per 16 mei) al op $228,61, wat nog niet verwerkt is in het rendement van het Fonds.
Eenzelfde beeld zagen we bij Parker Hannifin, dat met 5,1% voor Broadcom (weging 4,95%) de grootste positie in het fonds was per 1 mei 2025. De Amerikaanse specialist op het gebied van systemen voor beweging en besturing bereikte op 7 april een laagste koers van $488,45 en sloot de maand april af op $605,05. Inmiddels (16 mei) staat het aandeel al op $680,40. Ook deze sterke stijging in mei is nog niet verwerkt in het rendement van het Fonds, dat nog wel last houdt van de zwakke dollar dit jaar ten opzichte van de euro met per 30 april 67,6% belegd in Amerikaanse aandelen.
Vijftien nieuwe aankopen
Eind april werden voor het Dividend Groei Fonds een flink aantal wijzigingen doorgevoerd waarmee geprofiteerd werd van de forse koersdalingen op de wereldwijde effectenbeurzen die ook de kwalitatief beste aandelen hard raakten. Er werden vier nieuwe aandelen in Europa gekocht en elf nieuwe aandelen in de Verenigde Staten. Zo maakten LVMH, Honeywell en Pepsico plaats voor nieuwkomers als Hermes, Eaton en Lotus Bakeries die in vergelijkbare sectoren opereren maar sterkere (dividend)groeicijfers laten zien. Ook werd een belang gekocht in het snelgroeiende Noorse bedrijf Norbit dat sonaroplossingen levert voor maritieme-, industriële- en defensietoepassingen.
Ondanks de koersdaling in april van het Beleggers Belangen Groei Fonds groeide het fondsvermogen dankzij nieuwe instroom van €9,1 naar €9,4 mln. Volgende maand publiceren wij de stand van zaken per 1 juni, waarin de forse (opwaartse) koersbewegingen van de maand mei verwerkt zullen zijn.
In het spoor van de Dividendportefeuille
Net als de voorbeeldportefeuille belegt het Beleggers Belangen Dividend Groei Fonds (ISIN NL00150001B1) in tientallen kwaliteitsaandelen uit ontwikkelde landen (zie sector- en valutaverdeling), met een jaarlijks groeiend dividendinkomen. Het herbeleggen van dividend zorgt voor een optimaal rendement op lange termijn. Voor de belegger betekent dit dat de volledige portefeuille gevolgd kan worden door middel van slechts één transactie. Door aanschaf van het maandelijks verhandelbare fonds wordt automatisch deelgenomen in de strategie van de Dividendportefeuille, inclusief alle wijzigingen.