De mini-portefeuille van mijn tips leverde afgelopen jaar een niet helemaal tevredenstellend rendement van +13,2% op.
De afgelopen jaar door mij getipte Koerswijzer-aandelen (Enel, Novartis en Thermo Fisher Scientific) en de MSCI iShares Core MSCI EM IMI ETF blijven koopwaardig en in mijn portefeuille. Voor het komende jaar heb ik een aantal nieuwe aandelen toegevoegd, Eiffage en Rheinmetall neem ik mee uit 2021.
Eiffage (31 december: €90,48)
De Franse bouwer en tolwegexploitant Eiffage had een prima 2021 (+17,4%), maar is met een k/w van 10,5 en een dividendrendement van ruim 3% nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd. Als het coronavirus geen roet in het eten gooit, moet de winst per aandeel dit jaar zeker 10% kunnen stijgen.
Rheinmetall (30 december: €83,10)
Na een zwak 2021 (-0,6%) verwacht ik dit jaar veel meer van Rheinmetall, dat de wat problematische automotive-divisie verder zal verkleinen. De defensie-activiteiten draaien uitstekend.
KLA (31 december: $430,11)
Het Amerikaanse KLA (KLAC) maakt systemen en software voor het opsporen van defecten en controleren van de kwaliteit van halfgeleiders en speelt daarmee een cruciale rol in de halfgeleiderproductie. Na een koerswinst van 65% in 2021 en bij een k/w van zo’n 22 is het instapmoment niet ideaal, maar samen met Applied Materials vormt KLA mijn langetermijnpositie in de halfgeleidersector.
Sotera Health (31 december: $23,54)
Deze specialist in het steriel maken van medische instrumenten en medicijnen heeft een sterke marktpositie en werkt met langlopende contracten. Ik reken op een winststijging van 15%, waarmee de k/w voor 2022 voor Sotera (SHC) op 23,5 komt.
Avantor (31 december: $42,14)
Avantor (AVTR) maakt materialen en producten die gebruikt worden bij onderzoek naar en productie van onder meer geneesmiddelen, zoals reagens en inactieve ingrediënten. Zo’n 85% van de omzet is terugkerend, wat zorgt voor een sterke groei van de vrije kasstroom en de winst per aandeel.
Arvinas/Kymera (31 december: $82,14/$63,49)
Het inzetten van het lichaamseigen systeem voor het verwijderen van ziekte-veroorzakende eiwitten met behulp van zogeheten ‘targeted protein degraders’ is een vrij nieuwe, maar veelbelovende technologie. De nog verliesgevende biotechbedrijven Arvinas (ARVN) en Kymera Therapeutics (KYMR) zijn voorlopers op dit gebied. Arvinas en Kymera vormen samen één positie in mijn tips-portefeuille. Het risico van beide aandelen is extreem groot door de sterke koersgevoeligheid voor testuitslagen.
Ik heb een positie in alle aandelen.
