Ik moet u een bekentenis doen: ik heb een probleem – nou goed, een luxeprobleem. De koersen van enkele aandelen in de mini-privéportefeuille die ik ooit speciaal voor mijn persoonlijke redactietips in het leven heb geroepen, zijn de afgelopen jaren te hard opgelopen.
De oorlogsdreiging maakte de afgelopen week slachtoffers in de Portefeuille NL. Vanaf vrijdag gingen aandelen onderuit nadat de Iraanse generaal Soleimani was gedood door Amerikaanse bommen.
In de Portefeuille NL zagen we het afgelopen jaar grote rendementsverschillen tussen tops en flops. Het totaalrendement van de portefeuille over 2019 bedroeg +27,1%.
Afgelopen week was er een minimaal herstel voor OCI in de Portefeuille NL, na een periode van flinke koersdalingen.
OCI was de grote daler afgelopen week in de Portefeuille NL. Van maandag tot en met maandag bedroeg het rendement -13,7%.
De kracht van de AMX wordt nog wel eens onderschat, vooral als AEX-bedrijven kwartaalcijfers presenteren en op Wall Street de records worden aaneengeregen.
De kwartaalcijfers van Galapagos en Besi zijn afgelopen week door beleggers goed ontvangen. Deze twee fondsen waren al de absolute koplopers van de Nederlandse portefeuille dit jaar. Afgelopen week (slotkoersen maandag) wonnen ze nog eens respectievelijk +12,5% en +8,1%. Van beide fondsen bedraagt het rendement dit jaar tot nu toe ondertussen meer dan +90%.
De belangrijkste conclusie uit het kwartaalrapport van Besi is dat de markt stabiliseert.
De optietip van deze week is een constructie op de AEX. Verder een verkochte Besi-tip en updates op een bestaande AEX-tip en DAX-optietips.
Met de optietip van deze week zet ik in op een AEX-stand van ruim boven 600 punten. Verder updates op eerdere AEX optietips, en ook op ASMI, Besi en de DAX-index.
Het deelakkoord dat de VS en China eind vorige week sloten in de al anderhalf jaar durende handelsoorlog tussen beide landen deed de Portefeuille NL meer dan goed.
Acht van de negen posities in mijn gespreide mini-portefeuille hebben de storm op de financiële markten redelijk tot zeer goed doorstaan, meldde ik drie maanden geleden op deze plaats.
Na een aantal weken met stijgingen zakken de aandelenmarkten deze week iets weg. Er is echter geen reden om hierover in paniek te raken. Koersschommelingen zijn de normale gang van zaken. De daling van de laatste dagen zorgt ervoor dat de optietip van deze week iets goedkoper is geworden.
De uitblinkende aandelen van de tweede week van september in de Portefeuille NL gingen vorige week juist weer het hardst onderuit.
De chipmachinefabrikanten ASML, ASMI en Besi zaten alle drie bij de verliezers van 2018. Maar dit jaar zijn hun aandelenkoersen fors gestegen.
Financials, Besi en AMG waren de toppers in de Portefeuille NL afgelopen week. Dat was een week die werd gekleurd door de aangekondigde verruiming van de Europese Centrale Bank. Ook de positieve ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen China en de VS speelden een bepalende rol.
AMG, Besi en ING waren vorige week de drie belangrijkste uitblinkers in een prima week voor Nederlandse aandelen in het algemeen en de Nederlandse portefeuille in het bijzonder.
Besi was afgelopen week top en Basic-Fit een flop in de Portefeuille NL. Beide AMX-aandelen publiceerden vorige week de resultaten over het tweede kwartaal. Gemeten met slotkoersen van afgelopen vrijdag waren beleggers enthousiast over Besi (+9,8%). Ze hadden echter meer verwacht van Basic-Fit (-8,2%).
Bescheidenheid siert de belegger. Maar soms kunnen we het niet laten om op onze successen te wijzen. Vorige week bleek de adviesverhoging op Beter Bed naar ‘kopen’ die mijn collega Jaap Barendregt twee weken geleden had gegeven, niks te vroeg.
Terwijl ASMI en ASML in de groeimodus zitten, zal Besi nog even moeten wachten op een positieve omzetontwikkeling.
