Optietips VS I Profiteren van onrust bij social media bedrijven
Op maandag waren er twee aandelen die opvielen op de Amerikaanse beurzen: Twitter en Facebook. Naar aanleiding van de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw in de VS besloten beide internetbedrijven het account van Donald Trump te blokkeren en daar kwam behoorlijk wat kritiek op.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel liet bijvoorbeeld weten niet te spreken te zijn over het besluit, omdat ze het grondrecht van vrijheid van meningsuiting van wezenlijk belang acht. Daarbij is het volgens haar aan overheden om maatregelen te treffen en ligt deze taak niet bij sociale-mediabedrijven.
Premies omhoog
Ook beleggers konden de acties niet waarderen. Twitter verloor op maandag 6,4% en Facebook leverde 4,0% in. Het gevolg van de negatieve aandacht is dat de optiepremies van beide aandelen flink zijn opgelopen en dat maakt het schrijven ervan interessant. De keuze voor mijn optietip is daarom deze week op Facebook gevallen.
Net als de gemiddelde analist verwacht ik dat het aandeel de komende tijd eerder zal stijgen dan dalen. Van de 56 analisten die het aandeel volgen, vinden 47 het koopwaardig. Het gemiddelde koersdoel bedraagt $322 en daarmee ligt het $65 (25%) boven de huidige koers.
Optieconstructie Facebook
Om te profiteren van een herstel van de beurskoers of een zijwaartse beweging in het aandeel heb ik besloten een putspread te schrijven. Concreet gaat het om de verkoop van een FB feb21 240 put en de koop van een FB feb21 230 put. Per saldo wil ik $2,80 ontvangen.
Met een contractgrootte van 100 betekent dit dat er $280 wordt bijgeschreven op mijn effectenrekening. Die premie mag ik volledig behouden als de beurskoers op expiratie boven de $240 noteert. Bij de huidige beurskoers van $257 bedraagt de statistische kans op succes bij opening 71%.
| Geschreven putspread Facebook | |
| Verkoop | FB feb21 240 put |
| Koop | FB feb21 230 put |
| Totaal te ontvangen premie | $2,80 |
| Contractgrootte | 100 |
| Expiratiedatum | vrijdag 19 februari 2021 |
| Maximale winst | $280 |
| Maximaal verlies | $720 |
Updates
Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staat er enkel nog een optiecombinatie open op het Chinese Baidu.
Rendement
Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 4 januari 2021 bedraagt 21,8%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:
- De optiecombinatie op Facebook is gesloten. (+43%)
- De geschreven putoptie op Apple is gesloten. (-36%)
- De geschreven putopties op Royal Dutch Shell zijn gesloten. (+62%)
- De optiecombinatie op DraftKings is gesloten. (+11%)
- De optiecombinatie op de Russell 2000 ETF IWM is gesloten. (-4%)
- De optiecombinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+19%)
- De geschreven putoptie op Chewy is gesloten. (+71%)
- De iron condor op de Nasdaq QQQ ETF is gesloten. (+35%)
- De iron condor op Netflix is gesloten. (+41%)
- De geschreven putspread op Beyond Meat is gesloten. (+51%)
- De optiecombinatie op Tesla is gesloten (+44%)
- De geschreven putoptie op Finance ETF XLF is gesloten. (+37%)
- De iron condor op Square is gesloten. (+32%)
- De optiecombinatie op Fastly is gesloten. (+39%)
- De iron condor op Baidu staat nog open. (Ongerealiseerd -13%)
Verder lezen?
Jeff Thijssen
Jeff Thijssen (1982) werkt sinds 2019 bij Beleggers Belangen. In 2008 behaalde hij zijn Bachelor Business Administration aan de Hogeschool van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij in diverse functies bij de Nederlandsche Bank, ING, Binck Bank en TradersOnly. Jeff is een ervaren beurshandelaar die zich bij broker TradersOnly heeft gespecialiseerd in de optiematerie. Bij Beleggers Belangen schrijft hij over de ontwikkelingen op de financiële markten en volgt hij de aandelen uit de sector Industrie.