Updates

Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Intel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Intel

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Opties Jeff Thijssen, 9 sep 2020 16:38

Optietips VS I Herstel voor RDS

0 0 Leestijd ongeveer

Oliebedrijven hebben veel last van de lage olieprijs en Royal Dutch Shell is daarop geen uitzondering. Er is behoorlijk wat pijn verwerkt in de koers en daarvan wil ik profiteren met een optiestrategie.

De VIX index, die de impliciete volatiliteit (verwachte beweging) weergeeft van de S&P500 is de afgelopen dagen weer behoorlijk opgelopen, dankzij beleggers in Technologie die hoogtevrees kregen. De VIX staat daardoor weer boven de 30 punten. Dit betekent dat er relatief gezien veel premie in opties op aandelen zit. Het historisch gemiddelde van de VIX ligt namelijk op 18. Dit maakt het schrijven van opties aantrekkelijk.

Op verzoek van een lezer gaat deze week mijn aandacht uit naar Royal Dutch Shell. We weten allemaal dat de lage olieprijs de beurskoers geen goed heeft gedaan en ook de laatste weken zien we de beurskoers langzaam verder wegzakken. De vraag is hoe veel verder het aandeel nog kan dalen.

Gelijke koers Royal Dutch Shell

Net als de gemiddelde analist, maak ik de inschatting dat de beurskoers de komende weken op zijn minst gelijk zal blijven. Van de 26 analisten die het aandeel volgen, geven er slechts twee een verkoopadvies. Het gemiddelde koersdoel bedraagt €17,88, circa €5,60 (45%) boven de huidige beurskoers.

Om te profiteren van een herstel van de beurskoers of een zijwaartse beweging in het aandeel schrijf ik bij uitzondering een Nederlandse optie, concreet gaat het om de Royal Dutch Shell nov20 12,5 put voor €0,95. Dit betekent dat ik bij opening €95 per contract ontvang.

Daarmee ga ik de verplichting aan om gedurende de looptijd van 72 dagen 100 aandelen af te nemen tegen de uitoefenprijs van €12,50. In de praktijk betekent dit dat wanneer ik daadwerkelijk zou worden aangewezen, de kostprijs van de aandelen €1155 bedraagt. De statistische kans op succes bij opening bedraagt 64%.

Geschreven putoptie Royal Dutch Shell
Verkoop RDSA nov20 12,5 put
Totaal te ontvangen premie €0,95
Contractgrootte 100
Expiratiedatum vrijdag 20 november 2020
Maximale winst €95,00
Maximaal verlies €1155*
* faillissement Royal Dutch Shell

Updates

Telkens als een positie wordt gesloten, laat ik dit weten via Twitter @jeffthijssen. Op dit moment staat er enkel nog een positie open in Facebook en Apple.

Rendement

Op 2 juli 2019 ben ik van start gegaan met de rubriek Optietips VS. Het gemiddelde rendement van de optietips tegen de slotkoers van 8 september 2020 bedraagt 13,3%. Dit percentage is het gemiddelde rendement van alle optietips. In de berekening wordt geen rekening gehouden met de omvang van de ontvangen premies, die per tip verschillen. Hieronder worden de laatste vijftien transacties weergegeven:

  • De geschreven put op General Motors is gesloten. (+42%)
  • De iron condor op Nike is gesloten. (+36%)
  • De optie combinatie op de S&P500 SPY ETF is gesloten. (+21%)
  • De optie combinatie op de Russell 2000 ETF is gesloten. (+59%)
  • De geschreven putspread op Alibaba is gesloten. (+63%)
  • De optiecombinatie op Tesla is gesloten. (-150%)
  • De optiecombinatie op de SPY S&P500 is gesloten. (+45%)
  • De geschreven put op Disney is gesloten. (+72%)
  • De optiecombinatie op de Finance ETF XLF is gesloten. (+46%)
  • De geschreven put op US Steel is gesloten. (+43%)
  • De geschreven opties op Ford zijn gesloten. (+57%)
  • De geschreven opties op Freeport-McMoRan zijn gesloten. (+26%)
  • De geschreven putoptie op General Motors is gesloten. (+52%)
  • De optiecombinatie op Facebook staat nog open. (ongerealiseerd -14%)
  • De geschreven putoptie op Apple staat nog open. (ongerealiseerd -245%)

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!